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Sisf Latin American Eur B Cap. Eur
46,057
-0,35%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,057 | 46,217 | EUR | 02/04/26 | -0,35 |
Caratteristiche
| Isin | LU0248183815 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America 10/40 |
| Data di partenza | 22/03/06 |
| Nome del gestore | Allan Conway |
| Patrimonio del fondo | 2,7749 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,83 |
| Ytd | +14,83 |
| 1 anno | +36,55 |
| 3 anni | +39,47 |
| 5 anni | +58,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,15 |
| 2024 | -21,16 |
| 2023 | +21,46 |
| 2022 | +15,59 |
| 2021 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 22,2468 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,35 |
| 1 settimana | +1,15 |
| 1 mese | -0,83 |
| 3 mesi | +14,18 |
| 6 mesi | +24,18 |
| Da inizio anno | +14,83 |
| 1 anno | +36,55 |
| 2 anni | +18,52 |
| 3 anni | +39,47 |
| 4 anni | +23,43 |
| 5 anni | +58,94 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +28,15 |
| 2024 | -21,16 |
| 2023 | +21,46 |
| 2022 | +15,59 |
| 2021 | -4,93 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 22,2468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5694 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4409 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 9,6089 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8698 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8276 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,90 |
| 3 anni | +17,22 |
| 5 anni | +19,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | +8,74 |
| 5 anni | +11,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,4409 |
| Sortino | 0,8698 |
| Bull Market | +14,42 |
| Bear Market | -3,25 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
763
+38,94
3 anni 15.888
4.948
+38,37
5 anni 14.134
2.112
+70,33
|
763 | +38,94 | 4.948 | +38,37 | 2.112 | +70,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.422
+16,90
3 anni 15.888
18.317
+17,22
5 anni 14.134
16.359
+19,58
|
20.422 | +16,90 | 18.317 | +17,22 | 16.359 | +19,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.558
+2,77
3 anni 15.888
16.718
+8,74
5 anni 14.134
15.557
+11,47
|
6.558 | +2,77 | 16.718 | +8,74 | 15.557 | +11,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.214
+1,57
3 anni 15.888
9.727
+0,44
5 anni 14.134
4.796
+0,49
|
3.214 | +1,57 | 9.727 | +0,44 | 4.796 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
725
+9,61
3 anni 15.888
8.400
+0,87
5 anni 14.134
4.261
+0,83
|
725 | +9,61 | 8.400 | +0,87 | 4.796 | +0,83 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
163
+38,94
3 anni 15.888
503
+38,37
5 anni 14.134
74
+70,33
|
163 | +38,94 | 503 | +38,37 | 74 | +70,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
620
+16,90
3 anni 15.888
593
+17,22
5 anni 14.134
541
+19,58
|
620 | +16,90 | 593 | +17,22 | 541 | +19,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
44
+2,77
3 anni 15.888
584
+8,74
5 anni 14.134
503
+11,47
|
44 | +2,77 | 584 | +8,74 | 503 | +11,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
278
+1,57
3 anni 15.888
504
+0,44
5 anni 14.134
134
+0,49
|
278 | +1,57 | 504 | +0,44 | 134 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
65
+9,61
3 anni 15.888
468
+0,87
5 anni 14.134
118
+0,83
|
65 | +9,61 | 468 | +0,87 | 118 | +0,83 |
Dati ed elaborazioni forniti da 