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Sisf Global Cities B Cap $
177,327
-0,59%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 177,327 | 178,385 | USD | 02/04/26 | -0,59 |
Caratteristiche
| Isin | LU0224508597 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD |
| Data di partenza | 31/10/05 |
| Nome del gestore | Jim Rehlaender |
| Patrimonio del fondo | 9,2486 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -5,75 |
| Ytd | +4,79 |
| 1 anno | +3,42 |
| 3 anni | +13,47 |
| 5 anni | +1,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,89 |
| 2024 | +5,73 |
| 2023 | +4,97 |
| 2022 | -25,14 |
| 2021 | +33,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 42,8263 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,60 |
| 1 mese | -5,75 |
| 3 mesi | +5,00 |
| 6 mesi | +4,68 |
| Da inizio anno | +4,79 |
| 1 anno | +3,42 |
| 2 anni | +4,82 |
| 3 anni | +13,47 |
| 4 anni | -15,28 |
| 5 anni | +1,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,89 |
| 2024 | +5,73 |
| 2023 | +4,97 |
| 2022 | -25,14 |
| 2021 | +33,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 42,8263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5982 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1286 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0415 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1677 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0513 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,15 |
| 3 anni | +13,14 |
| 5 anni | +15,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +10,66 |
| 3 anni | +10,02 |
| 5 anni | +11,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,1286 |
| Sortino | -0,1677 |
| Bull Market | +5,03 |
| Bear Market | -7,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.284
+2,48
3 anni 15.888
14.742
+12,05
5 anni 14.134
10.007
+12,72
|
14.284 | +2,48 | 14.742 | +12,05 | 10.007 | +12,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.553
+11,15
3 anni 15.888
16.456
+13,14
5 anni 14.134
14.646
+15,40
|
15.553 | +11,15 | 16.456 | +13,14 | 14.646 | +15,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
18.948
+10,66
3 anni 15.888
17.872
+10,02
5 anni 14.134
15.714
+11,70
|
18.948 | +10,66 | 17.872 | +10,02 | 15.714 | +11,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
18.178
-0,60
3 anni 15.888
16.891
-0,13
5 anni 14.134
11.240
+0,04
|
18.178 | -0,60 | 16.891 | -0,13 | 11.240 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
17.962
-0,62
3 anni 15.888
16.824
-0,17
5 anni 14.134
11.235
+0,05
|
17.962 | -0,62 | 16.824 | -0,17 | 11.240 | +0,05 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
225
+2,48
3 anni 15.888
251
+12,05
5 anni 14.134
178
+12,72
|
225 | +2,48 | 251 | +12,05 | 178 | +12,72 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
144
+11,15
3 anni 15.888
147
+13,14
5 anni 14.134
113
+15,40
|
144 | +11,15 | 147 | +13,14 | 113 | +15,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
184
+10,66
3 anni 15.888
191
+10,02
5 anni 14.134
156
+11,70
|
184 | +10,66 | 191 | +10,02 | 156 | +11,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
250
-0,60
3 anni 15.888
275
-0,13
5 anni 14.134
201
+0,04
|
250 | -0,60 | 275 | -0,13 | 201 | +0,04 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
245
-0,62
3 anni 15.888
273
-0,17
5 anni 14.134
204
+0,05
|
245 | -0,62 | 273 | -0,17 | 204 | +0,05 |
Dati ed elaborazioni forniti da 