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Sisf Global Cities B Cap $
171,866
+0,19%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 171,866 | 171,547 | USD | 16/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | LU0224508597 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD |
| Data di partenza | 31/10/05 |
| Nome del gestore | Jim Rehlaender |
| Patrimonio del fondo | 9,0610 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,02 |
| Ytd | -5,46 |
| 1 anno | -7,76 |
| 3 anni | +2,78 |
| 5 anni | +4,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,73 |
| 2023 | +4,97 |
| 2022 | -25,14 |
| 2021 | +33,00 |
| 2020 | -10,45 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,5207 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | -0,02 |
| 3 mesi | -0,18 |
| 6 mesi | +1,14 |
| Da inizio anno | -5,46 |
| 1 anno | -7,76 |
| 2 anni | -0,39 |
| 3 anni | +2,78 |
| 4 anni | -19,43 |
| 5 anni | +4,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,73 |
| 2023 | +4,97 |
| 2022 | -25,14 |
| 2021 | +33,00 |
| 2020 | -10,45 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,5207 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5751 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1102 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,644 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1497 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1556 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,50 |
| 3 anni | +13,80 |
| 5 anni | +15,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,88 |
| 3 anni | +10,28 |
| 5 anni | +11,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1102 |
| Sortino | -0,1497 |
| Bull Market | +5,03 |
| Bear Market | -7,42 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
21.041
-8,66
3 anni 15.635
17.388
+2,45
5 anni 13.875
11.323
+7,19
|
21.041 | -8,66 | 17.388 | +2,45 | 11.323 | +7,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.951
+13,50
3 anni 15.635
15.767
+13,80
5 anni 13.875
13.858
+15,58
|
16.951 | +13,50 | 15.767 | +13,80 | 13.858 | +15,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.681
+11,88
3 anni 15.635
17.510
+10,28
5 anni 13.875
15.465
+11,55
|
19.681 | +11,88 | 17.510 | +10,28 | 15.465 | +11,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.017
-0,58
3 anni 15.635
16.776
-0,11
5 anni 13.875
11.429
+0,12
|
21.017 | -0,58 | 16.776 | -0,11 | 11.429 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.947
-0,64
3 anni 15.635
16.746
-0,15
5 anni 13.875
11.460
+0,16
|
20.947 | -0,64 | 16.746 | -0,15 | 11.429 | +0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
290
-8,66
3 anni 15.635
272
+2,45
5 anni 13.875
202
+7,19
|
290 | -8,66 | 272 | +2,45 | 202 | +7,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
155
+13,50
3 anni 15.635
136
+13,80
5 anni 13.875
106
+15,58
|
155 | +13,50 | 136 | +13,80 | 106 | +15,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
212
+11,88
3 anni 15.635
195
+10,28
5 anni 13.875
160
+11,55
|
212 | +11,88 | 195 | +10,28 | 160 | +11,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
315
-0,58
3 anni 15.635
284
-0,11
5 anni 13.875
241
+0,12
|
315 | -0,58 | 284 | -0,11 | 241 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
314
-0,64
3 anni 15.635
279
-0,15
5 anni 13.875
242
+0,16
|
314 | -0,64 | 279 | -0,15 | 242 | +0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 