Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Sisf Global Cities B Cap Eur Hdg
Sisf Global Cities B Cap Eur Hdg
125,273
+0,59%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 125,273 | 124,543 | EUR | 23/12/25 | +0,59 |
Caratteristiche
| Isin | LU0224509215 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed TR USD |
| Data di partenza | 31/10/05 |
| Nome del gestore | Jim Rehlaender |
| Patrimonio del fondo | 5,0512 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,42 |
| Ytd | +4,47 |
| 1 anno | +4,71 |
| 3 anni | +8,91 |
| 5 anni | -9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,46 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | -31,84 |
| 2021 | +21,40 |
| 2020 | -4,58 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 50,863 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,59 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +1,42 |
| 3 mesi | -0,27 |
| 6 mesi | +1,92 |
| Da inizio anno | +4,47 |
| 1 anno | +4,71 |
| 2 anni | +3,42 |
| 3 anni | +8,91 |
| 4 anni | -24,94 |
| 5 anni | -9,72 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,46 |
| 2023 | +5,85 |
| 2022 | -31,84 |
| 2021 | +21,40 |
| 2020 | -4,58 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 50,863 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0838 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0239 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,4533 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1211 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0349 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,53 |
| 3 anni | +15,42 |
| 5 anni | +17,27 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,63 |
| 3 anni | +10,51 |
| 5 anni | +12,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0838 |
| Sortino | 0,1211 |
| Bull Market | +1,86 |
| Bear Market | -3,99 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.790
-2,41
3 anni 15.635
16.184
+6,21
5 anni 13.875
15.118
-7,77
|
17.790 | -2,41 | 16.184 | +6,21 | 15.118 | -7,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.582
+10,53
3 anni 15.635
17.097
+15,42
5 anni 13.875
15.141
+17,27
|
13.582 | +10,53 | 17.097 | +15,42 | 15.141 | +17,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.440
+9,63
3 anni 15.635
17.666
+10,51
5 anni 13.875
16.166
+12,99
|
17.440 | +9,63 | 17.666 | +10,51 | 16.166 | +12,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.424
-0,43
3 anni 15.635
15.242
+0,08
5 anni 13.875
13.064
-0,02
|
20.424 | -0,43 | 15.242 | +0,08 | 13.064 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.217
-0,45
3 anni 15.635
15.225
+0,12
5 anni 13.875
13.023
-0,03
|
20.217 | -0,45 | 15.225 | +0,12 | 13.064 | -0,03 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
202
-2,41
3 anni 15.635
244
+6,21
5 anni 13.875
256
-7,77
|
202 | -2,41 | 244 | +6,21 | 256 | -7,77 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
54
+10,53
3 anni 15.635
187
+15,42
5 anni 13.875
157
+17,27
|
54 | +10,53 | 187 | +15,42 | 157 | +17,27 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
121
+9,63
3 anni 15.635
205
+10,51
5 anni 13.875
218
+12,99
|
121 | +9,63 | 205 | +10,51 | 218 | +12,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
284
-0,43
3 anni 15.635
219
+0,08
5 anni 13.875
274
-0,02
|
284 | -0,43 | 219 | +0,08 | 274 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
278
-0,45
3 anni 15.635
219
+0,12
5 anni 13.875
274
-0,03
|
278 | -0,45 | 219 | +0,12 | 274 | -0,03 |
Dati ed elaborazioni forniti da 