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Sisf Us Dollar Liquidity B Cap. $
126,489
+0,01%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 126,489 | 126,475 | USD | 17/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0136043980 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Usd |
| Data di partenza | 21/09/01 |
| Nome del gestore | Edward Fitzpatrick |
| Patrimonio del fondo | 46,6459 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,78 |
| Ytd | -7,91 |
| 1 anno | -6,80 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +20,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,73 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | +7,14 |
| 2021 | +8,12 |
| 2020 | -7,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,4037 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,78 |
| 3 mesi | +1,99 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | -7,91 |
| 1 anno | -6,80 |
| 2 anni | +2,16 |
| 3 anni | +3,80 |
| 4 anni | +11,56 |
| 5 anni | +20,34 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,73 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | +7,14 |
| 2021 | +8,12 |
| 2020 | -7,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,4037 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,458 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,444 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2191 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5365 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3196 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,80 |
| 3 anni | +7,47 |
| 5 anni | +7,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,30 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +4,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,444 |
| Sortino | -0,6265 |
| Bull Market | +3,11 |
| Bear Market | -4,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.103
-4,94
3 anni 15.635
17.310
+2,80
5 anni 13.875
7.878
+19,07
|
20.103 | -4,94 | 17.310 | +2,80 | 7.878 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.073
+8,80
3 anni 15.635
8.193
+7,47
5 anni 13.875
6.119
+7,42
|
10.073 | +8,80 | 8.193 | +7,47 | 6.119 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.683
+7,30
3 anni 15.635
9.206
+5,32
5 anni 13.875
5.388
+4,96
|
13.683 | +7,30 | 9.206 | +5,32 | 5.388 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.601
-0,46
3 anni 15.635
18.462
-0,44
5 anni 13.875
10.086
+0,22
|
20.601 | -0,46 | 18.462 | -0,44 | 10.086 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.582
-0,54
3 anni 15.635
18.579
-0,63
5 anni 13.875
9.989
+0,32
|
20.582 | -0,54 | 18.579 | -0,63 | 10.086 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
27
-4,94
3 anni 15.635
26
+2,80
5 anni 13.875
27
+19,07
|
27 | -4,94 | 26 | +2,80 | 27 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
28
+8,80
3 anni 15.635
9
+7,47
5 anni 13.875
7
+7,42
|
28 | +8,80 | 9 | +7,47 | 7 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
20
+7,30
3 anni 15.635
17
+5,32
5 anni 13.875
25
+4,96
|
20 | +7,30 | 17 | +5,32 | 25 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
26
-0,46
3 anni 15.635
31
-0,44
5 anni 13.875
28
+0,22
|
26 | -0,46 | 31 | -0,44 | 28 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
26
-0,54
3 anni 15.635
32
-0,63
5 anni 13.875
28
+0,32
|
26 | -0,54 | 32 | -0,63 | 28 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 