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Sisf Us Dollar Liquidity A Cap. $
127,306
+0,01%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 127,306 | 127,293 | USD | 18/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0136043808 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Dollaro |
| Benchmark dichiarato | 100% Libor 3 mesi Usd |
| Data di partenza | 21/09/01 |
| Nome del gestore | Edward Fitzpatrick |
| Patrimonio del fondo | 239,1880 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,78 |
| Ytd | -7,88 |
| 1 anno | -6,79 |
| 3 anni | +3,84 |
| 5 anni | +20,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,73 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | +7,14 |
| 2021 | +8,12 |
| 2020 | -7,99 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,4014 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | -0,78 |
| 3 mesi | +1,85 |
| 6 mesi | +0,19 |
| Da inizio anno | -7,88 |
| 1 anno | -6,79 |
| 2 anni | +1,88 |
| 3 anni | +3,84 |
| 4 anni | +11,60 |
| 5 anni | +20,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,73 |
| 2023 | +1,17 |
| 2022 | +7,14 |
| 2021 | +8,12 |
| 2020 | -7,99 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,4014 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,458 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4441 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,219 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5365 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,6265 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,80 |
| 3 anni | +7,47 |
| 5 anni | +7,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,30 |
| 3 anni | +5,32 |
| 5 anni | +4,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,4441 |
| Sortino | -0,6265 |
| Bull Market | +3,11 |
| Bear Market | -4,61 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.102
-4,94
3 anni 15.635
17.311
+2,80
5 anni 13.875
7.880
+19,07
|
20.102 | -4,94 | 17.311 | +2,80 | 7.880 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.074
+8,80
3 anni 15.635
8.194
+7,47
5 anni 13.875
6.120
+7,42
|
10.074 | +8,80 | 8.194 | +7,47 | 6.120 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.684
+7,30
3 anni 15.635
9.207
+5,32
5 anni 13.875
5.389
+4,96
|
13.684 | +7,30 | 9.207 | +5,32 | 5.389 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.600
-0,46
3 anni 15.635
18.463
-0,44
5 anni 13.875
10.087
+0,22
|
20.600 | -0,46 | 18.463 | -0,44 | 10.087 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.581
-0,54
3 anni 15.635
18.580
-0,63
5 anni 13.875
9.990
+0,32
|
20.581 | -0,54 | 18.580 | -0,63 | 10.087 | +0,32 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
26
-4,94
3 anni 15.635
27
+2,80
5 anni 13.875
28
+19,07
|
26 | -4,94 | 27 | +2,80 | 28 | +19,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
29
+8,80
3 anni 15.635
10
+7,47
5 anni 13.875
8
+7,42
|
29 | +8,80 | 10 | +7,47 | 8 | +7,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
21
+7,30
3 anni 15.635
18
+5,32
5 anni 13.875
26
+4,96
|
21 | +7,30 | 18 | +5,32 | 26 | +4,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
25
-0,46
3 anni 15.635
32
-0,44
5 anni 13.875
29
+0,22
|
25 | -0,46 | 32 | -0,44 | 29 | +0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
25
-0,54
3 anni 15.635
33
-0,63
5 anni 13.875
29
+0,32
|
25 | -0,54 | 33 | -0,63 | 29 | +0,32 |
Dati ed elaborazioni forniti da 