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Sisf Strategic Bond Eur Hdg B Cap Eur
120,113
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 120,113 | 120,208 | EUR | 23/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201323614 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 11,2241 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,01 |
| Ytd | +5,46 |
| 1 anno | +5,53 |
| 3 anni | +12,89 |
| 5 anni | +2,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +4,16 |
| 2022 | -7,69 |
| 2021 | -2,03 |
| 2020 | -3,47 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,0464 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,01 |
| 3 mesi | +0,12 |
| 6 mesi | +2,47 |
| Da inizio anno | +5,46 |
| 1 anno | +5,53 |
| 2 anni | +8,32 |
| 3 anni | +12,89 |
| 4 anni | +4,02 |
| 5 anni | +2,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,65 |
| 2023 | +4,16 |
| 2022 | -7,69 |
| 2021 | -2,03 |
| 2020 | -3,47 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,0464 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4171 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3507 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3098 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0836 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5242 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4507 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,00 |
| 3 anni | +3,33 |
| 5 anni | +3,33 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,96 |
| 3 anni | +2,19 |
| 5 anni | +2,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3507 |
| Sortino | 0,5242 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.764
+5,21
3 anni 15.635
12.207
+13,44
5 anni 13.875
12.972
+1,99
|
7.764 | +5,21 | 12.207 | +13,44 | 12.972 | +1,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.072
+2,00
3 anni 15.635
1.409
+3,33
5 anni 13.875
711
+3,33
|
2.072 | +2,00 | 1.409 | +3,33 | 711 | +3,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.622
+0,96
3 anni 15.635
2.032
+2,19
5 anni 13.875
734
+2,38
|
1.622 | +0,96 | 2.032 | +2,19 | 734 | +2,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.288
+1,42
3 anni 15.635
12.127
+0,35
5 anni 13.875
15.287
-0,31
|
3.288 | +1,42 | 12.127 | +0,35 | 15.287 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.435
+3,08
3 anni 15.635
12.211
+0,52
5 anni 13.875
15.412
-0,45
|
2.435 | +3,08 | 12.211 | +0,52 | 15.287 | -0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
70
+5,21
3 anni 15.635
294
+13,44
5 anni 13.875
383
+1,99
|
70 | +5,21 | 294 | +13,44 | 383 | +1,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
441
+2,00
3 anni 15.635
228
+3,33
5 anni 13.875
78
+3,33
|
441 | +2,00 | 228 | +3,33 | 78 | +3,33 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
339
+0,96
3 anni 15.635
303
+2,19
5 anni 13.875
72
+2,38
|
339 | +0,96 | 303 | +2,19 | 72 | +2,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
169
+1,42
3 anni 15.635
368
+0,35
5 anni 13.875
484
-0,31
|
169 | +1,42 | 368 | +0,35 | 484 | -0,31 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
112
+3,08
3 anni 15.635
378
+0,52
5 anni 13.875
499
-0,45
|
112 | +3,08 | 378 | +0,52 | 499 | -0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 