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Sisf Strategic Bond B Cap $
153,755
-0,01%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 153,755 | 153,776 | USD | 19/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201322566 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 7,5461 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,65 |
| Ytd | -4,37 |
| 1 anno | -4,19 |
| 3 anni | +8,64 |
| 5 anni | +16,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,10 |
| 2023 | +2,69 |
| 2022 | +0,02 |
| 2021 | +7,09 |
| 2020 | -10,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,0555 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,37 |
| 1 mese | -0,65 |
| 3 mesi | +0,95 |
| 6 mesi | +1,87 |
| Da inizio anno | -4,37 |
| 1 anno | -4,19 |
| 2 anni | +6,07 |
| 3 anni | +8,64 |
| 4 anni | +9,11 |
| 5 anni | +16,67 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,10 |
| 2023 | +2,69 |
| 2022 | +0,02 |
| 2021 | +7,09 |
| 2020 | -10,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,0555 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0751 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2435 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1629 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,079 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,75 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +7,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,87 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +5,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2435 |
| Sortino | -0,3498 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.347
-1,79
3 anni 15.635
15.189
+8,29
5 anni 13.875
8.694
+15,54
|
17.347 | -1,79 | 15.189 | +8,29 | 8.694 | +15,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.967
+8,75
3 anni 15.635
7.246
+6,96
5 anni 13.875
5.914
+7,30
|
9.967 | +8,75 | 7.246 | +6,96 | 5.914 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.535
+6,87
3 anni 15.635
7.587
+4,90
5 anni 13.875
6.066
+5,14
|
12.535 | +6,87 | 7.587 | +4,90 | 6.066 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.580
-0,08
3 anni 15.635
17.577
-0,24
5 anni 13.875
10.849
+0,16
|
17.580 | -0,08 | 17.577 | -0,24 | 10.849 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.645
-0,08
3 anni 15.635
17.650
-0,35
5 anni 13.875
10.880
+0,22
|
17.645 | -0,08 | 17.650 | -0,35 | 10.849 | +0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
811
-1,79
3 anni 15.635
519
+8,29
5 anni 13.875
65
+15,54
|
811 | -1,79 | 519 | +8,29 | 65 | +15,54 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
876
+8,75
3 anni 15.635
674
+6,96
5 anni 13.875
577
+7,30
|
876 | +8,75 | 674 | +6,96 | 577 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
869
+6,87
3 anni 15.635
637
+4,90
5 anni 13.875
536
+5,14
|
869 | +6,87 | 637 | +4,90 | 536 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
795
-0,08
3 anni 15.635
633
-0,24
5 anni 13.875
142
+0,16
|
795 | -0,08 | 633 | -0,24 | 142 | +0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
806
-0,08
3 anni 15.635
634
-0,35
5 anni 13.875
143
+0,22
|
806 | -0,08 | 634 | -0,35 | 143 | +0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 