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Sisf Strategic Bond B Cap $
152,523
+0,34%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 152,523 | 152,003 | USD | 01/04/26 | +0,34 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201322566 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 7,4964 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,65 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | -2,59 |
| 3 anni | +10,91 |
| 5 anni | +9,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,43 |
| 2024 | +11,10 |
| 2023 | +2,69 |
| 2022 | +0,02 |
| 2021 | +7,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,4805 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,58 |
| 1 settimana | +0,15 |
| 1 mese | -0,65 |
| 3 mesi | +0,17 |
| 6 mesi | +0,89 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | -2,59 |
| 2 anni | +2,82 |
| 3 anni | +10,91 |
| 4 anni | +9,38 |
| 5 anni | +9,48 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,43 |
| 2024 | +11,10 |
| 2023 | +2,69 |
| 2022 | +0,02 |
| 2021 | +7,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,4805 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,0371 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0354 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1382 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0513 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0445 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1853 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +6,46 |
| 5 anni | +7,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,52 |
| 3 anni | +4,92 |
| 5 anni | +5,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,0354 |
| Sortino | -0,0445 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.429
-5,41
3 anni 15.888
16.683
+8,13
5 anni 14.134
9.507
+14,17
|
19.429 | -5,41 | 16.683 | +8,13 | 9.507 | +14,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.239
+7,68
3 anni 15.888
7.234
+6,46
5 anni 14.134
5.966
+7,17
|
10.239 | +7,68 | 7.234 | +6,46 | 5.966 | +7,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.926
+7,52
3 anni 15.888
8.525
+4,92
5 anni 14.134
6.058
+5,14
|
13.926 | +7,52 | 8.525 | +4,92 | 6.058 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.903
-1,04
3 anni 15.888
16.001
-0,04
5 anni 14.134
9.725
+0,14
|
19.903 | -1,04 | 16.001 | -0,04 | 9.725 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.804
-1,05
3 anni 15.888
15.960
-0,04
5 anni 14.134
9.796
+0,19
|
19.804 | -1,05 | 15.960 | -0,04 | 9.725 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
889
-5,41
3 anni 15.888
583
+8,13
5 anni 14.134
81
+14,17
|
889 | -5,41 | 583 | +8,13 | 81 | +14,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
922
+7,68
3 anni 15.888
680
+6,46
5 anni 14.134
571
+7,17
|
922 | +7,68 | 680 | +6,46 | 571 | +7,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
890
+7,52
3 anni 15.888
678
+4,92
5 anni 14.134
531
+5,14
|
890 | +7,52 | 678 | +4,92 | 531 | +5,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
861
-1,04
3 anni 15.888
516
-0,04
5 anni 14.134
99
+0,14
|
861 | -1,04 | 516 | -0,04 | 99 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
869
-1,05
3 anni 15.888
509
-0,04
5 anni 14.134
101
+0,19
|
869 | -1,05 | 509 | -0,04 | 101 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 