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Sisf Strategic Bond A Cap $
171,728
+0,17%
Valuta: USD
Data: 15/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 171,728 | 171,439 | USD | 15/04/26 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201322137 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 32,0710 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,93 |
| Ytd | -0,08 |
| 1 anno | +3,70 |
| 3 anni | +13,95 |
| 5 anni | +14,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,4229 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,28 |
| 1 settimana | -0,18 |
| 1 mese | -1,93 |
| 3 mesi | -1,50 |
| 6 mesi | -0,20 |
| Da inizio anno | -0,08 |
| 1 anno | +3,70 |
| 2 anni | +3,44 |
| 3 anni | +13,95 |
| 4 anni | +10,07 |
| 5 anni | +14,75 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,4229 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2142 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5371 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3017 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1514 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,93 |
| 3 anni | +6,15 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,74 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +5,02 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,2142 |
| Sortino | 0,3017 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
18.817
-1,26
3 anni 15.871
12.115
+13,25
5 anni 14.155
8.068
+12,45
|
18.817 | -1,26 | 12.115 | +13,25 | 8.068 | +12,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
8.197
+6,93
3 anni 15.871
5.947
+6,15
5 anni 14.155
5.509
+6,99
|
8.197 | +6,93 | 5.947 | +6,15 | 5.509 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
9.003
+5,74
3 anni 15.871
5.874
+4,36
5 anni 14.155
5.162
+5,02
|
9.003 | +5,74 | 5.874 | +4,36 | 5.162 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
18.727
-0,44
3 anni 15.871
12.487
+0,21
5 anni 14.155
8.451
+0,11
|
18.727 | -0,44 | 12.487 | +0,21 | 8.451 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
18.822
-0,54
3 anni 15.871
12.528
+0,30
5 anni 14.155
8.482
+0,15
|
18.822 | -0,54 | 12.528 | +0,30 | 8.451 | +0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
870
-1,26
3 anni 15.871
259
+13,25
5 anni 14.155
69
+12,45
|
870 | -1,26 | 259 | +13,25 | 69 | +12,45 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
924
+6,93
3 anni 15.871
634
+6,15
5 anni 14.155
547
+6,99
|
924 | +6,93 | 634 | +6,15 | 547 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
911
+5,74
3 anni 15.871
582
+4,36
5 anni 14.155
498
+5,02
|
911 | +5,74 | 582 | +4,36 | 498 | +5,02 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
746
-0,44
3 anni 15.871
373
+0,21
5 anni 14.155
78
+0,11
|
746 | -0,44 | 373 | +0,21 | 78 | +0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
770
-0,54
3 anni 15.871
372
+0,30
5 anni 14.155
78
+0,15
|
770 | -0,54 | 372 | +0,30 | 78 | +0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 