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Sisf Strategic Bond A Cap $
172,428
+0,31%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 172,428 | 171,895 | USD | 12/06/26 | +0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201322137 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 31,6439 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,06 |
| Ytd | +2,18 |
| 1 anno | +5,32 |
| 3 anni | +13,54 |
| 5 anni | +19,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,2239 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,05 |
| 1 settimana | +0,89 |
| 1 mese | +2,06 |
| 3 mesi | +0,62 |
| 6 mesi | +2,52 |
| Da inizio anno | +2,18 |
| 1 anno | +5,32 |
| 2 anni | +5,03 |
| 3 anni | +13,54 |
| 4 anni | +11,10 |
| 5 anni | +19,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,95 |
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,2239 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,151 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2204 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1935 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2448 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3126 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2646 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,05 |
| 3 anni | +6,14 |
| 5 anni | +6,78 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,19 |
| 3 anni | +4,42 |
| 5 anni | +4,78 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2204 |
| Sortino | 0,3126 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.186
+3,24
3 anni 15.848
14.430
+12,15
5 anni 14.193
8.077
+18,63
|
15.186 | +3,24 | 14.430 | +12,15 | 8.077 | +18,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.406
+5,05
3 anni 15.848
5.738
+6,14
5 anni 14.193
4.923
+6,78
|
6.406 | +5,05 | 5.738 | +6,14 | 4.923 | +6,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.650
+3,19
3 anni 15.848
5.907
+4,42
5 anni 14.193
4.144
+4,78
|
5.650 | +3,19 | 5.907 | +4,42 | 4.144 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
16.616
+0,15
3 anni 15.848
13.800
+0,22
5 anni 14.193
7.993
+0,19
|
16.616 | +0,15 | 13.800 | +0,22 | 7.993 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
16.397
+0,24
3 anni 15.848
13.904
+0,31
5 anni 14.193
8.105
+0,26
|
16.397 | +0,24 | 13.904 | +0,31 | 7.993 | +0,26 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
289
+3,24
3 anni 15.848
361
+12,15
5 anni 14.193
32
+18,63
|
289 | +3,24 | 361 | +12,15 | 32 | +18,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
851
+5,05
3 anni 15.848
628
+6,14
5 anni 14.193
510
+6,78
|
851 | +5,05 | 628 | +6,14 | 510 | +6,78 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
660
+3,19
3 anni 15.848
578
+4,42
5 anni 14.193
429
+4,78
|
660 | +3,19 | 578 | +4,42 | 429 | +4,78 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
473
+0,15
3 anni 15.848
396
+0,22
5 anni 14.193
59
+0,19
|
473 | +0,15 | 396 | +0,22 | 59 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
440
+0,24
3 anni 15.848
398
+0,31
5 anni 14.193
64
+0,26
|
440 | +0,24 | 398 | +0,31 | 64 | +0,26 |
Dati ed elaborazioni forniti da 