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Sisf Strategic Bond A Cap $
170,81
+0,05%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 170,81 | 170,732 | USD | 16/12/25 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | LU0201322137 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML US 3M Treasury Bill |
| Data di partenza | 30/09/04 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 29,2839 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,77 |
| Ytd | -4,51 |
| 1 anno | -3,88 |
| 3 anni | +9,95 |
| 5 anni | +18,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| 2020 | -9,64 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,7659 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,15 |
| 1 settimana | -1,04 |
| 1 mese | -0,77 |
| 3 mesi | +1,00 |
| 6 mesi | +2,50 |
| Da inizio anno | -4,51 |
| 1 anno | -3,88 |
| 2 anni | +6,48 |
| 3 anni | +9,95 |
| 4 anni | +10,57 |
| 5 anni | +18,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +11,66 |
| 2023 | +3,21 |
| 2022 | +0,51 |
| 2021 | +7,62 |
| 2020 | -9,64 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,7659 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1714 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2314 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0065 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2514 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3255 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,76 |
| 3 anni | +6,96 |
| 5 anni | +7,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,80 |
| 3 anni | +4,82 |
| 5 anni | +5,06 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1714 |
| Sortino | -0,2514 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.012
-1,31
3 anni 15.635
14.286
+9,93
5 anni 13.875
8.010
+18,46
|
17.012 | -1,31 | 14.286 | +9,93 | 8.010 | +18,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.971
+8,76
3 anni 15.635
7.258
+6,96
5 anni 13.875
5.921
+7,30
|
9.971 | +8,76 | 7.258 | +6,96 | 5.921 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.362
+6,80
3 anni 15.635
7.313
+4,82
5 anni 13.875
5.806
+5,06
|
12.362 | +6,80 | 7.313 | +4,82 | 5.806 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.151
-0,02
3 anni 15.635
17.197
-0,17
5 anni 13.875
9.874
+0,23
|
17.151 | -0,02 | 17.197 | -0,17 | 9.874 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.208
-0,01
3 anni 15.635
17.253
-0,25
5 anni 13.875
9.932
+0,33
|
17.208 | -0,01 | 17.253 | -0,25 | 9.874 | +0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
797
-1,31
3 anni 15.635
447
+9,93
5 anni 13.875
24
+18,46
|
797 | -1,31 | 447 | +9,93 | 24 | +18,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
877
+8,76
3 anni 15.635
675
+6,96
5 anni 13.875
578
+7,30
|
877 | +8,76 | 675 | +6,96 | 578 | +7,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
856
+6,80
3 anni 15.635
623
+4,82
5 anni 13.875
520
+5,06
|
856 | +6,80 | 623 | +4,82 | 520 | +5,06 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
770
-0,02
3 anni 15.635
603
-0,17
5 anni 13.875
77
+0,23
|
770 | -0,02 | 603 | -0,17 | 77 | +0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
776
-0,01
3 anni 15.635
603
-0,25
5 anni 13.875
81
+0,33
|
776 | -0,01 | 603 | -0,25 | 81 | +0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 