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Sisf Euro Government Bond A Dis Eur Av
5,604
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 5,604 | 5,594 | EUR | 23/12/25 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0053903893 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Direct Govt, |
| Data di partenza | 13/09/94 |
| Nome del gestore | David Scammell |
| Patrimonio del fondo | 18,5614 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,89 |
| Ytd | +0,22 |
| 1 anno | -0,04 |
| 3 anni | +7,16 |
| 5 anni | -17,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,41 |
| 2023 | +6,37 |
| 2022 | -20,55 |
| 2021 | -3,87 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 74,0521 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | -2,33 |
| 1 mese | -2,89 |
| 3 mesi | -2,08 |
| 6 mesi | -2,57 |
| Da inizio anno | +0,22 |
| 1 anno | -0,04 |
| 2 anni | +1,10 |
| 3 anni | +7,16 |
| 4 anni | -14,66 |
| 5 anni | -17,38 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,41 |
| 2023 | +6,37 |
| 2022 | -20,55 |
| 2021 | -3,87 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 74,0521 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,59 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0019 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0936 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0021 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8684 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +5,56 |
| 5 anni | +6,42 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +4,04 |
| 5 anni | +5,32 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0019 |
| Sortino | -0,0021 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -4,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.489
+2,06
3 anni 15.635
15.803
+7,01
5 anni 13.875
15.999
-14,78
|
13.489 | +2,06 | 15.803 | +7,01 | 15.999 | -14,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.370
+3,36
3 anni 15.635
4.361
+5,56
5 anni 13.875
3.797
+6,42
|
4.370 | +3,36 | 4.361 | +5,56 | 3.797 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.884
+1,92
3 anni 15.635
5.457
+4,04
5 anni 13.875
6.559
+5,32
|
3.884 | +1,92 | 5.457 | +4,04 | 6.559 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.091
+0,59
3 anni 15.635
15.939
+0,00
5 anni 13.875
16.901
-0,71
|
11.091 | +0,59 | 15.939 | +0,00 | 16.901 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.720
+1,09
3 anni 15.635
15.946
-0,00
5 anni 13.875
16.778
-0,87
|
9.720 | +1,09 | 15.946 | -0,00 | 16.901 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17
+2,06
3 anni 15.635
60
+7,01
5 anni 13.875
152
-14,78
|
17 | +2,06 | 60 | +7,01 | 152 | -14,78 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
59
+3,36
3 anni 15.635
119
+5,56
5 anni 13.875
132
+6,42
|
59 | +3,36 | 119 | +5,56 | 132 | +6,42 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
31
+1,92
3 anni 15.635
122
+4,04
5 anni 13.875
151
+5,32
|
31 | +1,92 | 122 | +4,04 | 151 | +5,32 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9
+0,59
3 anni 15.635
76
+0,00
5 anni 13.875
152
-0,71
|
9 | +0,59 | 76 | +0,00 | 152 | -0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9
+1,09
3 anni 15.635
76
-0,00
5 anni 13.875
134
-0,87
|
9 | +1,09 | 76 | -0,00 | 134 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 