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Sisf Latin American B Cap. $
46,457
+0,52%
Valuta: USD
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 46,457 | 46,216 | USD | 23/12/25 | +0,52 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106259129 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America 10/40 |
| Data di partenza | 04/05/99 |
| Nome del gestore | Allan Conway |
| Patrimonio del fondo | 3,6905 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,49 |
| Ytd | +25,76 |
| 1 anno | +23,92 |
| 3 anni | +18,88 |
| 5 anni | +33,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -21,14 |
| 2023 | +21,42 |
| 2022 | +15,38 |
| 2021 | -4,81 |
| 2020 | -13,62 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,7182 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | -1,28 |
| 1 mese | +1,49 |
| 3 mesi | +6,17 |
| 6 mesi | +13,48 |
| Da inizio anno | +25,76 |
| 1 anno | +23,92 |
| 2 anni | +0,26 |
| 3 anni | +18,88 |
| 4 anni | +41,87 |
| 5 anni | +33,88 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -21,14 |
| 2023 | +21,42 |
| 2022 | +15,38 |
| 2021 | -4,81 |
| 2020 | -13,62 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,7182 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7615 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0491 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5058 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0676 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0904 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,8995 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,71 |
| 3 anni | +16,34 |
| 5 anni | +20,61 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,84 |
| 3 anni | +9,08 |
| 5 anni | +11,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0491 |
| Sortino | -0,0904 |
| Bull Market | +5,05 |
| Bear Market | -3,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
810
+24,86
3 anni 15.635
9.044
+18,71
5 anni 13.875
4.096
+45,49
|
810 | +24,86 | 9.044 | +18,71 | 4.096 | +45,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18.678
+15,71
3 anni 15.635
17.544
+16,34
5 anni 13.875
16.127
+20,61
|
18.678 | +15,71 | 17.544 | +16,34 | 16.127 | +20,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.930
+5,84
3 anni 15.635
16.233
+9,08
5 anni 13.875
15.460
+11,55
|
10.930 | +5,84 | 16.233 | +9,08 | 15.460 | +11,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.976
+0,76
3 anni 15.635
16.336
-0,05
5 anni 13.875
5.915
+0,51
|
8.976 | +0,76 | 16.336 | -0,05 | 5.915 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.994
+2,07
3 anni 15.635
16.436
-0,09
5 anni 13.875
5.194
+0,90
|
4.994 | +2,07 | 16.436 | -0,09 | 5.915 | +0,90 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
140
+24,86
3 anni 15.635
503
+18,71
5 anni 13.875
147
+45,49
|
140 | +24,86 | 503 | +18,71 | 147 | +45,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
635
+15,71
3 anni 15.635
559
+16,34
5 anni 13.875
528
+20,61
|
635 | +15,71 | 559 | +16,34 | 528 | +20,61 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
188
+5,84
3 anni 15.635
551
+9,08
5 anni 13.875
499
+11,55
|
188 | +5,84 | 551 | +9,08 | 499 | +11,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
580
+0,76
3 anni 15.635
674
-0,05
5 anni 13.875
185
+0,51
|
580 | +0,76 | 674 | -0,05 | 185 | +0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
435
+2,07
3 anni 15.635
675
-0,09
5 anni 13.875
165
+0,90
|
435 | +2,07 | 675 | -0,09 | 165 | +0,90 |
Dati ed elaborazioni forniti da 