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Sisf Latin American A Cap. $
53,703
-2,71%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 53,703 | 55,201 | USD | 17/12/25 | -2,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106259046 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America 10/40 |
| Data di partenza | 16/07/98 |
| Nome del gestore | Allan Conway |
| Patrimonio del fondo | 71,7067 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,16 |
| Ytd | +25,21 |
| 1 anno | +20,50 |
| 3 anni | +26,39 |
| 5 anni | +34,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,66 |
| 2023 | +22,15 |
| 2022 | +16,08 |
| 2021 | -4,23 |
| 2020 | -13,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 38,2538 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -2,27 |
| 1 settimana | -1,81 |
| 1 mese | -1,16 |
| 3 mesi | +6,31 |
| 6 mesi | +11,68 |
| Da inizio anno | +25,21 |
| 1 anno | +20,50 |
| 2 anni | +1,63 |
| 3 anni | +26,39 |
| 4 anni | +42,58 |
| 5 anni | +34,89 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -20,66 |
| 2023 | +22,15 |
| 2022 | +16,08 |
| 2021 | -4,23 |
| 2020 | -13,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 38,2538 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7996 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0125 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5349 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2094 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0248 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,9601 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +15,72 |
| 3 anni | +16,34 |
| 5 anni | +20,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,74 |
| 3 anni | +8,97 |
| 5 anni | +11,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0125 |
| Sortino | -0,0248 |
| Bull Market | +5,10 |
| Bear Market | -3,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
761
+25,60
3 anni 15.635
7.926
+20,86
5 anni 13.875
3.671
+49,91
|
761 | +25,60 | 7.926 | +20,86 | 3.671 | +49,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
18.684
+15,72
3 anni 15.635
17.550
+16,34
5 anni 13.875
16.130
+20,62
|
18.684 | +15,72 | 17.550 | +16,34 | 16.130 | +20,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.789
+5,74
3 anni 15.635
16.069
+8,97
5 anni 13.875
15.386
+11,45
|
10.789 | +5,74 | 16.069 | +8,97 | 15.386 | +11,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.557
+0,80
3 anni 15.635
16.061
-0,01
5 anni 13.875
5.566
+0,53
|
8.557 | +0,80 | 16.061 | -0,01 | 5.566 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.478
+2,21
3 anni 15.635
16.075
-0,02
5 anni 13.875
4.808
+0,96
|
4.478 | +2,21 | 16.075 | -0,02 | 5.566 | +0,96 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
127
+25,60
3 anni 15.635
450
+20,86
5 anni 13.875
117
+49,91
|
127 | +25,60 | 450 | +20,86 | 117 | +49,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
636
+15,72
3 anni 15.635
560
+16,34
5 anni 13.875
529
+20,62
|
636 | +15,72 | 560 | +16,34 | 529 | +20,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
170
+5,74
3 anni 15.635
538
+8,97
5 anni 13.875
495
+11,45
|
170 | +5,74 | 538 | +8,97 | 495 | +11,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
576
+0,80
3 anni 15.635
658
-0,01
5 anni 13.875
171
+0,53
|
576 | +0,80 | 658 | -0,01 | 171 | +0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
392
+2,21
3 anni 15.635
658
-0,02
5 anni 13.875
155
+0,96
|
392 | +2,21 | 658 | -0,02 | 155 | +0,96 |
Dati ed elaborazioni forniti da 