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Sisf Euro Corporate Bond B Cap. Eur
21,724
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 21,724 | 21,741 | EUR | 05/06/26 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU0113257934 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 30/06/00 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 817,2653 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,79 |
| Ytd | +0,30 |
| 1 anno | +1,78 |
| 3 anni | +16,07 |
| 5 anni | -2,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,93 |
| 2024 | +5,45 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -16,82 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 64,7762 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | -0,22 |
| 1 mese | +0,79 |
| 3 mesi | -0,24 |
| 6 mesi | +0,17 |
| Da inizio anno | +0,30 |
| 1 anno | +1,78 |
| 2 anni | +7,37 |
| 3 anni | +16,07 |
| 4 anni | +12,29 |
| 5 anni | -2,16 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,93 |
| 2024 | +5,45 |
| 2023 | +9,17 |
| 2022 | -16,82 |
| 2021 | -1,66 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 64,7762 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0066 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5063 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3615 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0014 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8172 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,4812 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,22 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +6,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +2,22 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5063 |
| Sortino | 0,8172 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -2,55 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
17.065
+2,29
3 anni 15.848
12.459
+16,08
5 anni 14.193
14.303
-1,71
|
17.065 | +2,29 | 12.459 | +16,08 | 14.303 | -1,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.968
+3,22
3 anni 15.848
2.080
+3,53
5 anni 14.193
3.546
+6,28
|
2.968 | +3,22 | 2.080 | +3,53 | 3.546 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.024
+3,04
3 anni 15.848
1.959
+2,22
5 anni 14.193
4.259
+4,81
|
5.024 | +3,04 | 1.959 | +2,22 | 4.259 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.637
-0,01
3 anni 15.848
9.621
+0,51
5 anni 14.193
15.180
-0,36
|
17.637 | -0,01 | 9.621 | +0,51 | 15.180 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.628
-0,00
3 anni 15.848
9.304
+0,82
5 anni 14.193
15.173
-0,48
|
17.628 | -0,00 | 9.304 | +0,82 | 15.180 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
61
+2,29
3 anni 15.848
45
+16,08
5 anni 14.193
173
-1,71
|
61 | +2,29 | 45 | +16,08 | 173 | -1,71 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
235
+3,22
3 anni 15.848
193
+3,53
5 anni 14.193
247
+6,28
|
235 | +3,22 | 193 | +3,53 | 247 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
225
+3,04
3 anni 15.848
131
+2,22
5 anni 14.193
253
+4,81
|
225 | +3,04 | 131 | +2,22 | 253 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
70
-0,01
3 anni 15.848
58
+0,51
5 anni 14.193
117
-0,36
|
70 | -0,01 | 58 | +0,51 | 117 | -0,36 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
71
-0,00
3 anni 15.848
57
+0,82
5 anni 14.193
118
-0,48
|
71 | -0,00 | 57 | +0,82 | 118 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 