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Sisf Euro Corporate Bond A Cap. Eur
24,798
+0,06%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,798 | 24,782 | EUR | 02/06/26 | +0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0113257694 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 15/06/00 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 3666,7935 al 30/01/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,95 |
| Ytd | +0,78 |
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +17,37 |
| 5 anni | +0,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 71,8925 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | +0,23 |
| 1 mese | +0,95 |
| 3 mesi | -0,25 |
| 6 mesi | +0,74 |
| Da inizio anno | +0,78 |
| 1 anno | +2,87 |
| 2 anni | +9,34 |
| 3 anni | +17,37 |
| 4 anni | +14,62 |
| 5 anni | +0,66 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 71,8925 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1488 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6486 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2818 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1691 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0789 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3764 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,22 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +6,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,84 |
| 3 anni | +2,12 |
| 5 anni | +4,70 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,6486 |
| Sortino | 1,0789 |
| Bull Market | +3,19 |
| Bear Market | -2,51 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.640
+2,46
3 anni 15.839
11.535
+16,95
5 anni 14.143
13.660
-0,46
|
16.640 | +2,46 | 11.535 | +16,95 | 13.660 | -0,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.005
+3,22
3 anni 15.839
2.098
+3,53
5 anni 14.143
3.589
+6,28
|
3.005 | +3,22 | 2.098 | +3,53 | 3.589 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.693
+2,84
3 anni 15.839
1.805
+2,12
5 anni 14.143
4.027
+4,70
|
4.693 | +2,84 | 1.805 | +2,12 | 4.027 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
16.780
+0,15
3 anni 15.839
7.533
+0,65
5 anni 14.143
14.818
-0,28
|
16.780 | +0,15 | 7.533 | +0,65 | 14.818 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
16.937
+0,17
3 anni 15.839
7.140
+1,08
5 anni 14.143
14.833
-0,38
|
16.937 | +0,17 | 7.140 | +1,08 | 14.818 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
42
+2,46
3 anni 15.839
34
+16,95
5 anni 14.143
112
-0,46
|
42 | +2,46 | 34 | +16,95 | 112 | -0,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
239
+3,22
3 anni 15.839
195
+3,53
5 anni 14.143
250
+6,28
|
239 | +3,22 | 195 | +3,53 | 250 | +6,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
203
+2,84
3 anni 15.839
105
+2,12
5 anni 14.143
245
+4,70
|
203 | +2,84 | 105 | +2,12 | 245 | +4,70 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
47
+0,15
3 anni 15.839
47
+0,65
5 anni 14.143
77
-0,28
|
47 | +0,15 | 47 | +0,65 | 77 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
47
+0,17
3 anni 15.839
47
+1,08
5 anni 14.143
76
-0,38
|
47 | +0,17 | 47 | +1,08 | 76 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 