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Sisf Euro Corporate Bond A Cap. Eur
24,548
-0,10%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,548 | 24,573 | EUR | 18/12/25 | -0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU0113257694 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 15/06/00 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 3500,0190 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,19 |
| Ytd | +3,20 |
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +18,62 |
| 5 anni | -0,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| 2020 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 61,2358 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | -0,00 |
| 1 mese | -0,19 |
| 3 mesi | +0,06 |
| 6 mesi | +1,39 |
| Da inizio anno | +3,20 |
| 1 anno | +2,82 |
| 2 anni | +9,83 |
| 3 anni | +18,62 |
| 4 anni | -0,38 |
| 5 anni | -0,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| 2020 | +4,59 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 61,2358 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1452 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9707 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1467 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,7391 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,07 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2103 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,24 |
| 3 anni | +4,24 |
| 5 anni | +6,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,54 |
| 3 anni | +1,98 |
| 5 anni | +4,55 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9707 |
| Sortino | 2,07 |
| Bull Market | +3,19 |
| Bear Market | -1,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.787
+3,34
3 anni 15.635
9.079
+18,64
5 anni 13.875
13.458
+0,11
|
10.787 | +3,34 | 9.079 | +18,64 | 13.458 | +0,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.525
+2,24
3 anni 15.635
2.474
+4,24
5 anni 13.875
3.398
+6,24
|
2.525 | +2,24 | 2.474 | +4,24 | 3.398 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.854
+1,54
3 anni 15.635
1.711
+1,98
5 anni 13.875
3.763
+4,55
|
2.854 | +1,54 | 1.711 | +1,98 | 3.763 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.196
+1,15
3 anni 15.635
3.328
+0,97
5 anni 13.875
14.133
-0,15
|
5.196 | +1,15 | 3.328 | +0,97 | 14.133 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.197
+1,74
3 anni 15.635
2.220
+2,07
5 anni 13.875
14.116
-0,21
|
6.197 | +1,74 | 2.220 | +2,07 | 14.133 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
47
+3,34
3 anni 15.635
38
+18,64
5 anni 13.875
110
+0,11
|
47 | +3,34 | 38 | +18,64 | 110 | +0,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
160
+2,24
3 anni 15.635
236
+4,24
5 anni 13.875
252
+6,24
|
160 | +2,24 | 236 | +4,24 | 252 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
147
+1,54
3 anni 15.635
108
+1,98
5 anni 13.875
249
+4,55
|
147 | +1,54 | 108 | +1,98 | 249 | +4,55 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
65
+1,15
3 anni 15.635
49
+0,97
5 anni 13.875
77
-0,15
|
65 | +1,15 | 49 | +0,97 | 77 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
74
+1,74
3 anni 15.635
53
+2,07
5 anni 13.875
76
-0,21
|
74 | +1,74 | 53 | +2,07 | 76 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 