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Sisf Euro Corporate Bond A Cap. Eur
24,339
-0,31%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,339 | 24,414 | EUR | 02/04/26 | -0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0113257694 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 15/06/00 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,09 |
| Ytd | -1,08 |
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +17,20 |
| 5 anni | -1,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 69,4437 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | +0,00 |
| 1 mese | -2,09 |
| 3 mesi | -0,97 |
| 6 mesi | -0,92 |
| Da inizio anno | -1,08 |
| 1 anno | +2,11 |
| 2 anni | +7,16 |
| 3 anni | +17,20 |
| 4 anni | +6,26 |
| 5 anni | -1,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,44 |
| 2024 | +5,98 |
| 2023 | +9,71 |
| 2022 | -16,40 |
| 2021 | -1,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 69,4437 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8106 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7379 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2411 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0743 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,662 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3326 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +3,29 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,55 |
| 3 anni | +1,47 |
| 5 anni | +4,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7379 |
| Sortino | 1,662 |
| Bull Market | +3,19 |
| Bear Market | -1,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
12.031
+3,51
3 anni 15.888
10.286
+19,99
5 anni 14.134
13.665
+1,50
|
12.031 | +3,51 | 10.286 | +19,99 | 13.665 | +1,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.595
+1,98
3 anni 15.888
2.084
+3,29
5 anni 14.134
3.513
+6,16
|
2.595 | +1,98 | 2.084 | +3,29 | 3.513 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.732
+1,55
3 anni 15.888
1.398
+1,47
5 anni 14.134
3.849
+4,58
|
3.732 | +1,55 | 1.398 | +1,47 | 3.849 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
8.091
+0,81
3 anni 15.888
5.510
+0,74
5 anni 14.134
14.523
-0,24
|
8.091 | +0,81 | 5.510 | +0,74 | 14.523 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
8.911
+1,07
3 anni 15.888
3.488
+1,66
5 anni 14.134
14.522
-0,33
|
8.911 | +1,07 | 3.488 | +1,66 | 14.523 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
35
+3,51
3 anni 15.888
26
+19,99
5 anni 14.134
111
+1,50
|
35 | +3,51 | 26 | +19,99 | 111 | +1,50 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
169
+1,98
3 anni 15.888
207
+3,29
5 anni 14.134
253
+6,16
|
169 | +1,98 | 207 | +3,29 | 253 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
154
+1,55
3 anni 15.888
95
+1,47
5 anni 14.134
251
+4,58
|
154 | +1,55 | 95 | +1,47 | 251 | +4,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
68
+0,81
3 anni 15.888
57
+0,74
5 anni 14.134
84
-0,24
|
68 | +0,81 | 57 | +0,74 | 84 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
75
+1,07
3 anni 15.888
50
+1,66
5 anni 14.134
82
-0,33
|
75 | +1,07 | 50 | +1,66 | 82 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 