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Sisf Global Conv. Bond A Cap. $
195,906
-0,76%
Valuta: USD
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 195,906 | 197,40 | USD | 31/03/26 | -0,76 |
Caratteristiche
| Isin | LU0351442180 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE�Global�Focus Convertible Bond�Index |
| Data di partenza | 14/03/08 |
| Nome del gestore | Damien Vermonet; Fisch Asset Management |
| Patrimonio del fondo | 38,3355 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,79 |
| Ytd | +1,56 |
| 1 anno | +5,53 |
| 3 anni | +17,10 |
| 5 anni | +3,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,85 |
| 2024 | +12,09 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -13,84 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,1265 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,88 |
| 1 settimana | -1,48 |
| 1 mese | -3,79 |
| 3 mesi | +1,56 |
| 6 mesi | +1,46 |
| Da inizio anno | +1,56 |
| 1 anno | +5,53 |
| 2 anni | +11,05 |
| 3 anni | +17,10 |
| 4 anni | +8,34 |
| 5 anni | +3,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,85 |
| 2024 | +12,09 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -13,84 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,1265 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0003 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3187 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0029 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,008 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4699 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0101 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,17 |
| 3 anni | +8,81 |
| 5 anni | +9,25 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,72 |
| 3 anni | +6,00 |
| 5 anni | +6,51 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,3187 |
| Sortino | 0,4699 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.853
+4,14
3 anni 15.888
10.467
+19,63
5 anni 14.134
11.652
+7,82
|
10.853 | +4,14 | 10.467 | +19,63 | 11.652 | +7,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.570
+11,17
3 anni 15.888
10.512
+8,81
5 anni 14.134
8.462
+9,25
|
15.570 | +11,17 | 10.512 | +8,81 | 8.462 | +9,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
16.763
+8,72
3 anni 15.888
11.919
+6,00
5 anni 14.134
8.643
+6,51
|
16.763 | +8,72 | 11.919 | +6,00 | 8.643 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
14.312
+0,00
3 anni 15.888
11.575
+0,32
5 anni 14.134
11.884
-0,00
|
14.312 | +0,00 | 11.575 | +0,32 | 11.884 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.333
+0,01
3 anni 15.888
11.716
+0,47
5 anni 14.134
11.871
-0,01
|
14.333 | +0,01 | 11.716 | +0,47 | 11.884 | -0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
271
+4,14
3 anni 15.888
132
+19,63
5 anni 14.134
286
+7,82
|
271 | +4,14 | 132 | +19,63 | 286 | +7,82 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
1.148
+11,17
3 anni 15.888
931
+8,81
5 anni 14.134
782
+9,25
|
1.148 | +11,17 | 931 | +8,81 | 782 | +9,25 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.144
+8,72
3 anni 15.888
926
+6,00
5 anni 14.134
761
+6,51
|
1.144 | +8,72 | 926 | +6,00 | 761 | +6,51 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
666
+0,00
3 anni 15.888
285
+0,32
5 anni 14.134
257
-0,00
|
666 | +0,00 | 285 | +0,32 | 257 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
679
+0,01
3 anni 15.888
294
+0,47
5 anni 14.134
256
-0,01
|
679 | +0,01 | 294 | +0,47 | 256 | -0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 