Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Sisf Global Conv. Bond A Cap. $
Sisf Global Conv. Bond A Cap. $
221,465
+1,42%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 221,465 | 218,371 | USD | 12/06/26 | +1,42 |
Caratteristiche
| Isin | LU0351442180 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE�Global�Focus Convertible Bond�Index |
| Data di partenza | 14/03/08 |
| Nome del gestore | Damien Vermonet; Fisch Asset Management |
| Patrimonio del fondo | 37,9858 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,54 |
| Ytd | +14,12 |
| 1 anno | +21,33 |
| 3 anni | +28,78 |
| 5 anni | +18,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,85 |
| 2024 | +12,09 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -13,84 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2468 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,15 |
| 1 settimana | -1,30 |
| 1 mese | +1,54 |
| 3 mesi | +8,75 |
| 6 mesi | +12,83 |
| Da inizio anno | +14,12 |
| 1 anno | +21,33 |
| 2 anni | +26,07 |
| 3 anni | +28,78 |
| 4 anni | +26,31 |
| 5 anni | +18,60 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,85 |
| 2024 | +12,09 |
| 2023 | +3,29 |
| 2022 | -13,84 |
| 2021 | +4,82 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2468 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4531 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5894 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,8628 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9369 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1251 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,99 |
| 3 anni | +9,80 |
| 5 anni | +9,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,58 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | +6,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,5894 |
| Sortino | 0,9369 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.675
+21,82
3 anni 15.848
7.286
+31,58
5 anni 14.193
7.409
+21,59
|
4.675 | +21,82 | 7.286 | +31,58 | 7.409 | +21,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13.288
+10,99
3 anni 15.848
10.405
+9,80
5 anni 14.193
8.562
+9,95
|
13.288 | +10,99 | 10.405 | +9,80 | 8.562 | +9,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.320
+5,58
3 anni 15.848
10.444
+6,19
5 anni 14.193
8.178
+6,64
|
12.320 | +5,58 | 10.444 | +6,19 | 8.178 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.647
+1,45
3 anni 15.848
8.329
+0,59
5 anni 14.193
9.768
+0,09
|
5.647 | +1,45 | 8.329 | +0,59 | 9.768 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
4.707
+2,86
3 anni 15.848
8.246
+0,94
5 anni 14.193
9.677
+0,13
|
4.707 | +2,86 | 8.246 | +0,94 | 9.768 | +0,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
24
+21,82
3 anni 15.848
52
+31,58
5 anni 14.193
67
+21,59
|
24 | +21,82 | 52 | +31,58 | 67 | +21,59 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.130
+10,99
3 anni 15.848
933
+9,80
5 anni 14.193
780
+9,95
|
1.130 | +10,99 | 933 | +9,80 | 780 | +9,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.090
+5,58
3 anni 15.848
928
+6,19
5 anni 14.193
735
+6,64
|
1.090 | +5,58 | 928 | +6,19 | 735 | +6,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
41
+1,45
3 anni 15.848
199
+0,59
5 anni 14.193
181
+0,09
|
41 | +1,45 | 199 | +0,59 | 181 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
34
+2,86
3 anni 15.848
202
+0,94
5 anni 14.193
174
+0,13
|
34 | +2,86 | 202 | +0,94 | 174 | +0,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 