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Sisf Global Bond A1 Cap. $
10,398
-0,31%
Valuta: USD
Data: 05/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,398 | 10,43 | USD | 05/06/26 | -0,31 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133710755 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Data di partenza | 31/05/02 |
| Nome del gestore | Bob Jolly |
| Patrimonio del fondo | 6,5545 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,31 |
| Ytd | +0,40 |
| 1 anno | -0,32 |
| 3 anni | -0,32 |
| 5 anni | -12,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,85 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +0,27 |
| 2022 | -14,62 |
| 2021 | +1,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,30 |
| 1 settimana | -0,53 |
| 1 mese | +0,31 |
| 3 mesi | -1,20 |
| 6 mesi | -0,14 |
| Da inizio anno | +0,40 |
| 1 anno | -0,32 |
| 2 anni | -0,40 |
| 3 anni | -0,32 |
| 4 anni | -7,28 |
| 5 anni | -12,95 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,85 |
| 2024 | +3,56 |
| 2023 | +0,27 |
| 2022 | -14,62 |
| 2021 | +1,61 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6281 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,83 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0106 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,7749 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -1,0379 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,39 |
| 3 anni | +4,88 |
| 5 anni | +5,48 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,77 |
| 3 anni | +3,92 |
| 5 anni | +4,42 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,6281 |
| Sortino | -0,7749 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.571
+0,18
3 anni 15.848
16.252
+0,05
5 anni 14.193
14.512
-12,01
|
19.571 | +0,18 | 16.252 | +0,05 | 14.512 | -12,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.012
+3,39
3 anni 15.848
2.503
+4,88
5 anni 14.193
3.038
+5,48
|
5.012 | +3,39 | 2.503 | +4,88 | 3.038 | +5,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.573
+2,77
3 anni 15.848
4.513
+3,92
5 anni 14.193
3.512
+4,42
|
8.573 | +2,77 | 4.513 | +3,92 | 3.512 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
20.770
-0,83
3 anni 15.848
19.094
-0,63
5 anni 14.193
15.793
-0,83
|
20.770 | -0,83 | 19.094 | -0,63 | 15.793 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
20.774
-1,01
3 anni 15.848
19.161
-0,77
5 anni 14.193
15.838
-1,04
|
20.774 | -1,01 | 19.161 | -0,77 | 15.793 | -1,04 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
805
+0,18
3 anni 15.848
575
+0,05
5 anni 14.193
576
-12,01
|
805 | +0,18 | 575 | +0,05 | 576 | -12,01 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
436
+3,39
3 anni 15.848
223
+4,88
5 anni 14.193
315
+5,48
|
436 | +3,39 | 223 | +4,88 | 315 | +5,48 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
641
+2,77
3 anni 15.848
356
+3,92
5 anni 14.193
347
+4,42
|
641 | +2,77 | 356 | +3,92 | 347 | +4,42 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
844
-0,83
3 anni 15.848
732
-0,63
5 anni 14.193
584
-0,83
|
844 | -0,83 | 732 | -0,63 | 584 | -0,83 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
836
-1,01
3 anni 15.848
738
-0,77
5 anni 14.193
595
-1,04
|
836 | -1,01 | 738 | -0,77 | 595 | -1,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 