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Sisf Euro Liquidity A Cap. Eur
126,766
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 16/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 126,766 | 126,757 | EUR | 16/04/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0136043394 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Citi Eurodeposit 1M EUR |
| Data di partenza | 21/09/01 |
| Nome del gestore | David Scammell |
| Patrimonio del fondo | 347,6871 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +0,52 |
| 1 anno | +1,81 |
| 3 anni | +8,88 |
| 5 anni | +8,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +3,58 |
| 2023 | +3,01 |
| 2022 | -0,52 |
| 2021 | -0,86 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 88,8702 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,44 |
| 6 mesi | +0,92 |
| Da inizio anno | +0,52 |
| 1 anno | +1,81 |
| 2 anni | +5,09 |
| 3 anni | +8,88 |
| 4 anni | +9,23 |
| 5 anni | +8,20 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,04 |
| 2024 | +3,58 |
| 2023 | +3,01 |
| 2022 | -0,52 |
| 2021 | -0,86 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 88,8702 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -3,0582 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,6737 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5084 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,4737 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,568 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,1769 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,07 |
| 3 anni | +0,28 |
| 5 anni | +0,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +0,12 |
| 5 anni | +0,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,6737 |
| Sortino | -1,568 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
14.225
+1,83
3 anni 15.871
14.907
+8,86
5 anni 14.155
9.666
+8,07
|
14.225 | +1,83 | 14.907 | +8,86 | 9.666 | +8,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
61
+0,07
3 anni 15.871
75
+0,28
5 anni 14.155
67
+0,54
|
61 | +0,07 | 75 | +0,28 | 67 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
54
+0,09
3 anni 15.871
60
+0,12
5 anni 14.155
58
+0,13
|
54 | +0,09 | 60 | +0,12 | 58 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
22.550
-3,06
3 anni 15.871
19.374
-0,67
5 anni 14.155
16.137
-0,51
|
22.550 | -3,06 | 19.374 | -0,67 | 16.137 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
22.564
-2,47
3 anni 15.871
19.756
-1,57
5 anni 14.155
17.591
-2,18
|
22.564 | -2,47 | 19.756 | -1,57 | 16.137 | -2,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
25
+1,83
3 anni 15.871
21
+8,86
5 anni 14.155
33
+8,07
|
25 | +1,83 | 21 | +8,86 | 33 | +8,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
27
+0,07
3 anni 15.871
44
+0,28
5 anni 14.155
41
+0,54
|
27 | +0,07 | 44 | +0,28 | 41 | +0,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
23
+0,09
3 anni 15.871
28
+0,12
5 anni 14.155
31
+0,13
|
23 | +0,09 | 28 | +0,12 | 31 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
38
-3,06
3 anni 15.871
26
-0,67
5 anni 14.155
33
-0,51
|
38 | -3,06 | 26 | -0,67 | 33 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
41
-2,47
3 anni 15.871
23
-1,57
5 anni 14.155
29
-2,18
|
41 | -2,47 | 23 | -1,57 | 29 | -2,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 