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Sisf Euro Liquidity A Cap. Eur
126,026
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 126,026 | 126,02 | EUR | 18/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU0136043394 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 1 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Di Mercato Monetario Euro |
| Benchmark dichiarato | 100% Citi Eurodeposit 1M EUR |
| Data di partenza | 21/09/01 |
| Nome del gestore | David Scammell |
| Patrimonio del fondo | 343,0292 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +1,97 |
| 1 anno | +2,07 |
| 3 anni | +8,86 |
| 5 anni | +7,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,58 |
| 2023 | +3,01 |
| 2022 | -0,52 |
| 2021 | -0,86 |
| 2020 | -0,68 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 96,0065 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,03 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,45 |
| 6 mesi | +0,86 |
| Da inizio anno | +1,97 |
| 1 anno | +2,07 |
| 2 anni | +5,76 |
| 3 anni | +8,86 |
| 4 anni | +8,20 |
| 5 anni | +7,28 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,58 |
| 2023 | +3,01 |
| 2022 | -0,52 |
| 2021 | -0,86 |
| 2020 | -0,68 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 96,0065 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,8766 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,7789 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5075 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,9412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,949 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -2,6154 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,15 |
| 3 anni | +0,30 |
| 5 anni | +0,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,09 |
| 3 anni | +0,13 |
| 5 anni | +0,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,7789 |
| Sortino | -1,949 |
| Bull Market | +0,31 |
| Bear Market | +0,11 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 1 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.394
+2,11
3 anni 15.635
14.938
+8,79
5 anni 13.875
11.363
+7,11
|
13.394 | +2,11 | 14.938 | +8,79 | 11.363 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
95
+0,15
3 anni 15.635
87
+0,30
5 anni 13.875
68
+0,57
|
95 | +0,15 | 87 | +0,30 | 68 | +0,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
87
+0,09
3 anni 15.635
72
+0,13
5 anni 13.875
58
+0,13
|
87 | +0,09 | 72 | +0,13 | 58 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
22.018
-1,88
3 anni 15.635
19.177
-0,78
5 anni 13.875
16.220
-0,51
|
22.018 | -1,88 | 19.177 | -0,78 | 16.220 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
22.062
-1,94
3 anni 15.635
19.439
-1,95
5 anni 13.875
17.264
-2,62
|
22.062 | -1,94 | 19.439 | -1,95 | 16.220 | -2,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
31
+2,11
3 anni 15.635
26
+8,79
5 anni 13.875
33
+7,11
|
31 | +2,11 | 26 | +8,79 | 33 | +7,11 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
36
+0,15
3 anni 15.635
43
+0,30
5 anni 13.875
41
+0,57
|
36 | +0,15 | 43 | +0,30 | 41 | +0,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
25
+0,09
3 anni 15.635
33
+0,13
5 anni 13.875
32
+0,13
|
25 | +0,09 | 33 | +0,13 | 32 | +0,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
39
-1,88
3 anni 15.635
29
-0,78
5 anni 13.875
34
-0,51
|
39 | -1,88 | 29 | -0,78 | 34 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
47
-1,94
3 anni 15.635
23
-1,95
5 anni 13.875
29
-2,62
|
47 | -1,94 | 23 | -1,95 | 29 | -2,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 