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Sisf Euro Corporate Bond A1 Cap. Eur
22,131
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,131 | 22,133 | EUR | 19/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0133717503 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 17/02/03 |
| Nome del gestore | Adam Cordery |
| Patrimonio del fondo | 110,3313 al 29/08/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,25 |
| Ytd | +2,75 |
| 1 anno | +2,65 |
| 3 anni | +17,18 |
| 5 anni | -3,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | +9,23 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +4,12 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,01 |
| 1 mese | -0,25 |
| 3 mesi | +0,02 |
| 6 mesi | +1,14 |
| Da inizio anno | +2,75 |
| 1 anno | +2,65 |
| 2 anni | +8,69 |
| 3 anni | +17,18 |
| 4 anni | -2,16 |
| 5 anni | -3,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | +9,23 |
| 2022 | -16,78 |
| 2021 | -1,60 |
| 2020 | +4,12 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,947 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8652 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2185 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3967 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7847 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3046 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +4,23 |
| 5 anni | +6,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +2,04 |
| 5 anni | +4,61 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8652 |
| Sortino | 1,7847 |
| Bull Market | +3,15 |
| Bear Market | -1,57 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.701
+2,89
3 anni 15.635
15.085
+17,07
5 anni 13.875
12.617
-2,10
|
10.701 | +2,89 | 15.085 | +17,07 | 12.617 | -2,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.628
+2,25
3 anni 15.635
6.759
+4,23
5 anni 13.875
4.233
+6,24
|
3.628 | +2,25 | 6.759 | +4,23 | 4.233 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.379
+1,61
3 anni 15.635
7.102
+2,04
5 anni 13.875
4.653
+4,61
|
2.379 | +1,61 | 7.102 | +2,04 | 4.653 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.886
+0,95
3 anni 15.635
16.126
+0,87
5 anni 13.875
13.658
-0,22
|
7.886 | +0,95 | 16.126 | +0,87 | 13.658 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.112
+1,40
3 anni 15.635
16.186
+1,78
5 anni 13.875
13.664
-0,30
|
6.112 | +1,40 | 16.186 | +1,78 | 13.658 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
41
+2,89
3 anni 15.635
192
+17,07
5 anni 13.875
105
-2,10
|
41 | +2,89 | 192 | +17,07 | 105 | -2,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
226
+2,25
3 anni 15.635
250
+4,23
5 anni 13.875
212
+6,24
|
226 | +2,25 | 250 | +4,23 | 212 | +6,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
110
+1,61
3 anni 15.635
252
+2,04
5 anni 13.875
218
+4,61
|
110 | +1,61 | 252 | +2,04 | 218 | +4,61 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
54
+0,95
3 anni 15.635
106
+0,87
5 anni 13.875
80
-0,22
|
54 | +0,95 | 106 | +0,87 | 80 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
52
+1,40
3 anni 15.635
105
+1,78
5 anni 13.875
82
-0,30
|
52 | +1,40 | 105 | +1,78 | 82 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 