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Sisf Euro Bond A Cap. Eur
19,857
-0,45%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,857 | 19,946 | EUR | 02/04/26 | -0,45 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106235533 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate BOND |
| Data di partenza | 19/04/99 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac |
| Patrimonio del fondo | 131,3920 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,64 |
| Ytd | -1,01 |
| 1 anno | +1,15 |
| 3 anni | +8,42 |
| 5 anni | -14,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,71 |
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -20,27 |
| 2021 | -3,35 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,4263 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,45 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | -2,64 |
| 3 mesi | -0,83 |
| 6 mesi | -0,77 |
| Da inizio anno | -1,01 |
| 1 anno | +1,15 |
| 2 anni | +3,79 |
| 3 anni | +8,42 |
| 4 anni | -6,00 |
| 5 anni | -14,37 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,71 |
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -20,27 |
| 2021 | -3,35 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,4263 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0331 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7162 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2431 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0612 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8685 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,57 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +6,17 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +2,53 |
| 5 anni | +5,13 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0331 |
| Sortino | 0,0612 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.654
+2,77
3 anni 15.888
13.763
+13,73
5 anni 14.134
16.081
-11,34
|
13.654 | +2,77 | 13.763 | +13,73 | 16.081 | -11,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.051
+2,57
3 anni 15.888
3.450
+4,38
5 anni 14.134
3.537
+6,17
|
4.051 | +2,57 | 3.450 | +4,38 | 3.537 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.191
+2,09
3 anni 15.888
3.041
+2,53
5 anni 14.134
6.041
+5,13
|
5.191 | +2,09 | 3.041 | +2,53 | 6.041 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
13.033
+0,17
3 anni 15.888
15.274
+0,03
5 anni 14.134
17.162
-0,72
|
13.033 | +0,17 | 15.274 | +0,03 | 17.162 | -0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
13.040
+0,24
3 anni 15.888
15.212
+0,06
5 anni 14.134
17.008
-0,87
|
13.040 | +0,24 | 15.212 | +0,06 | 17.162 | -0,87 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
555
+2,77
3 anni 15.888
338
+13,73
5 anni 14.134
738
-11,34
|
555 | +2,77 | 338 | +13,73 | 738 | -11,34 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
559
+2,57
3 anni 15.888
398
+4,38
5 anni 14.134
371
+6,17
|
559 | +2,57 | 398 | +4,38 | 371 | +6,17 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
593
+2,09
3 anni 15.888
324
+2,53
5 anni 14.134
542
+5,13
|
593 | +2,09 | 324 | +2,53 | 542 | +5,13 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
629
+0,17
3 anni 15.888
492
+0,03
5 anni 14.134
762
-0,72
|
629 | +0,17 | 492 | +0,03 | 762 | -0,72 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
634
+0,24
3 anni 15.888
489
+0,06
5 anni 14.134
749
-0,87
|
634 | +0,24 | 489 | +0,06 | 749 | -0,87 |
Dati ed elaborazioni forniti da 