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Sisf Euro Bond A Cap. Eur
19,996
-0,04%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,996 | 20,005 | EUR | 19/12/25 | -0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106235533 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate BOND |
| Data di partenza | 19/04/99 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac |
| Patrimonio del fondo | 135,7785 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,61 |
| Ytd | +1,39 |
| 1 anno | +1,10 |
| 3 anni | +8,62 |
| 5 anni | -14,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -20,27 |
| 2021 | -3,35 |
| 2020 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 46,2657 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,04 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -0,61 |
| 3 mesi | +0,08 |
| 6 mesi | +0,30 |
| Da inizio anno | +1,39 |
| 1 anno | +1,10 |
| 2 anni | +4,04 |
| 3 anni | +8,62 |
| 4 anni | -13,10 |
| 5 anni | -14,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,42 |
| 2023 | +6,66 |
| 2022 | -20,27 |
| 2021 | -3,35 |
| 2020 | +4,55 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 46,2657 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,235 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0741 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7026 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3784 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0999 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8544 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,35 |
| 3 anni | +3,58 |
| 5 anni | +5,11 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0741 |
| Sortino | 0,0999 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.720
+1,13
3 anni 15.635
15.383
+7,89
5 anni 13.875
15.922
-13,93
|
14.720 | +1,13 | 15.383 | +7,89 | 15.922 | -13,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.294
+3,30
3 anni 15.635
3.584
+5,08
5 anni 13.875
3.238
+6,16
|
4.294 | +3,30 | 3.584 | +5,08 | 3.238 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.825
+2,35
3 anni 15.635
4.403
+3,58
5 anni 13.875
5.988
+5,11
|
4.825 | +2,35 | 4.403 | +3,58 | 5.988 | +5,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.018
+0,24
3 anni 15.635
15.338
+0,07
5 anni 13.875
16.868
-0,70
|
15.018 | +0,24 | 15.338 | +0,07 | 16.868 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.828
+0,38
3 anni 15.635
15.344
+0,10
5 anni 13.875
16.729
-0,85
|
14.828 | +0,38 | 15.344 | +0,10 | 16.868 | -0,85 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
664
+1,13
3 anni 15.635
569
+7,89
5 anni 13.875
702
-13,93
|
664 | +1,13 | 569 | +7,89 | 702 | -13,93 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
578
+3,30
3 anni 15.635
392
+5,08
5 anni 13.875
337
+6,16
|
578 | +3,30 | 392 | +5,08 | 337 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
562
+2,35
3 anni 15.635
436
+3,58
5 anni 13.875
523
+5,11
|
562 | +2,35 | 436 | +3,58 | 523 | +5,11 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
631
+0,24
3 anni 15.635
536
+0,07
5 anni 13.875
744
-0,70
|
631 | +0,24 | 536 | +0,07 | 744 | -0,70 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
642
+0,38
3 anni 15.635
535
+0,10
5 anni 13.875
736
-0,85
|
642 | +0,38 | 535 | +0,10 | 736 | -0,85 |
Dati ed elaborazioni forniti da 