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Sisf Euro Government Bond A Cap. Eur
10,803
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,803 | 10,809 | EUR | 19/12/25 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106235962 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU Direct Govt, |
| Data di partenza | 13/09/94 |
| Nome del gestore | David Scammell |
| Patrimonio del fondo | 104,7859 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,87 |
| Ytd | +0,35 |
| 1 anno | -0,00 |
| 3 anni | +6,00 |
| 5 anni | -17,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,41 |
| 2023 | +6,37 |
| 2022 | -20,55 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 63,606 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -0,87 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | -0,41 |
| Da inizio anno | +0,35 |
| 1 anno | -0,00 |
| 2 anni | +1,80 |
| 3 anni | +6,00 |
| 4 anni | -15,60 |
| 5 anni | -17,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,41 |
| 2023 | +6,37 |
| 2022 | -20,55 |
| 2021 | -3,88 |
| 2020 | +5,02 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 63,606 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0113 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1175 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7739 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0258 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1635 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9335 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,90 |
| 3 anni | +5,66 |
| 5 anni | +6,44 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,71 |
| 3 anni | +4,18 |
| 5 anni | +5,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1175 |
| Sortino | -0,1635 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -4,12 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.988
-0,01
3 anni 15.635
16.657
+4,85
5 anni 13.875
16.117
-16,51
|
15.988 | -0,01 | 16.657 | +4,85 | 16.117 | -16,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.073
+3,90
3 anni 15.635
4.549
+5,66
5 anni 13.875
3.859
+6,44
|
5.073 | +3,90 | 4.549 | +5,66 | 3.859 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.625
+2,71
3 anni 15.635
5.788
+4,18
5 anni 13.875
6.697
+5,38
|
5.625 | +2,71 | 5.788 | +4,18 | 6.697 | +5,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.101
-0,01
3 anni 15.635
16.834
-0,12
5 anni 13.875
17.013
-0,77
|
17.101 | -0,01 | 16.834 | -0,12 | 17.013 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.017
+0,03
3 anni 15.635
16.831
-0,16
5 anni 13.875
16.910
-0,93
|
17.017 | +0,03 | 16.831 | -0,16 | 17.013 | -0,93 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
112
-0,01
3 anni 15.635
122
+4,85
5 anni 13.875
172
-16,51
|
112 | -0,01 | 122 | +4,85 | 172 | -16,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
128
+3,90
3 anni 15.635
131
+5,66
5 anni 13.875
139
+6,44
|
128 | +3,90 | 131 | +5,66 | 139 | +6,44 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
116
+2,71
3 anni 15.635
137
+4,18
5 anni 13.875
157
+5,38
|
116 | +2,71 | 137 | +4,18 | 157 | +5,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
101
-0,01
3 anni 15.635
139
-0,12
5 anni 13.875
180
-0,77
|
101 | -0,01 | 139 | -0,12 | 180 | -0,77 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
100
+0,03
3 anni 15.635
138
-0,16
5 anni 13.875
180
-0,93
|
100 | +0,03 | 138 | -0,16 | 180 | -0,93 |
Dati ed elaborazioni forniti da 