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Sisf Euro Bond B Cap. Eur
17,622
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,622 | 17,598 | EUR | 23/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106235707 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate BOND |
| Data di partenza | 26/05/00 |
| Nome del gestore | Gareth Isaac |
| Patrimonio del fondo | 55,0085 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,57 |
| Ytd | +0,98 |
| 1 anno | +0,77 |
| 3 anni | +8,43 |
| 5 anni | -16,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,91 |
| 2023 | +6,13 |
| 2022 | -20,67 |
| 2021 | -3,83 |
| 2020 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,4381 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1000,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -0,57 |
| 3 mesi | +0,04 |
| 6 mesi | +0,09 |
| Da inizio anno | +0,98 |
| 1 anno | +0,77 |
| 2 anni | +2,55 |
| 3 anni | +8,43 |
| 4 anni | -13,88 |
| 5 anni | -16,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,91 |
| 2023 | +6,13 |
| 2022 | -20,67 |
| 2021 | -3,83 |
| 2020 | +4,03 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,4381 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0826 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0247 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,7839 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1593 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0394 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,9372 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,30 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | +6,16 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,43 |
| 3 anni | +3,66 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,0247 |
| Sortino | -0,0394 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.297
+0,63
3 anni 15.635
16.154
+6,28
5 anni 13.875
16.090
-16,05
|
15.297 | +0,63 | 16.154 | +6,28 | 16.090 | -16,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.297
+3,30
3 anni 15.635
3.580
+5,08
5 anni 13.875
3.233
+6,16
|
4.297 | +3,30 | 3.580 | +5,08 | 3.233 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.011
+2,43
3 anni 15.635
4.574
+3,66
5 anni 13.875
6.206
+5,19
|
5.011 | +2,43 | 4.574 | +3,66 | 6.206 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.335
+0,08
3 anni 15.635
16.147
-0,02
5 anni 13.875
17.029
-0,78
|
16.335 | +0,08 | 16.147 | -0,02 | 17.029 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.223
+0,16
3 anni 15.635
16.156
-0,04
5 anni 13.875
16.915
-0,94
|
16.223 | +0,16 | 16.156 | -0,04 | 17.029 | -0,94 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
721
+0,63
3 anni 15.635
649
+6,28
5 anni 13.875
740
-16,05
|
721 | +0,63 | 649 | +6,28 | 740 | -16,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
581
+3,30
3 anni 15.635
390
+5,08
5 anni 13.875
336
+6,16
|
581 | +3,30 | 390 | +5,08 | 336 | +6,16 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
586
+2,43
3 anni 15.635
466
+3,66
5 anni 13.875
537
+5,19
|
586 | +2,43 | 466 | +3,66 | 537 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
693
+0,08
3 anni 15.635
613
-0,02
5 anni 13.875
769
-0,78
|
693 | +0,08 | 613 | -0,02 | 769 | -0,78 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
698
+0,16
3 anni 15.635
613
-0,04
5 anni 13.875
758
-0,94
|
698 | +0,16 | 613 | -0,04 | 758 | -0,94 |
Dati ed elaborazioni forniti da 