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Sisf Asian Equity Yield B Cap $
45,332
-2,02%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 45,332 | 46,266 | USD | 02/04/26 | -2,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU0188438468 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Pacific Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 12/12/02 |
| Nome del gestore | King Fuei Lee |
| Patrimonio del fondo | 19,3486 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -7,07 |
| Ytd | +3,33 |
| 1 anno | +20,33 |
| 3 anni | +36,94 |
| 5 anni | +27,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,56 |
| 2024 | +15,02 |
| 2023 | +8,81 |
| 2022 | -13,21 |
| 2021 | +15,30 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 27,8983 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,34 |
| 1 settimana | -0,69 |
| 1 mese | -7,07 |
| 3 mesi | +1,49 |
| 6 mesi | +5,52 |
| Da inizio anno | +3,33 |
| 1 anno | +20,33 |
| 2 anni | +26,21 |
| 3 anni | +36,94 |
| 4 anni | +28,74 |
| 5 anni | +27,83 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,56 |
| 2024 | +15,02 |
| 2023 | +8,81 |
| 2022 | -13,21 |
| 2021 | +15,30 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 27,8983 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1165 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7767 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1726 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3453 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7942 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,54 |
| 3 anni | +11,10 |
| 5 anni | +13,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,99 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +8,05 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,7767 |
| Sortino | 1,3453 |
| Bull Market | +6,49 |
| Bear Market | -4,58 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
2.054
+26,20
3 anni 15.888
3.205
+48,96
5 anni 14.134
4.408
+43,96
|
2.054 | +26,20 | 3.205 | +48,96 | 4.408 | +43,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
17.874
+13,54
3 anni 15.888
13.634
+11,10
5 anni 14.134
11.883
+13,14
|
17.874 | +13,54 | 13.634 | +11,10 | 11.883 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.018
+6,99
3 anni 15.888
12.924
+6,42
5 anni 14.134
11.206
+8,05
|
13.018 | +6,99 | 12.924 | +6,42 | 11.206 | +8,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.871
+1,12
3 anni 15.888
5.071
+0,78
5 anni 14.134
4.750
+0,49
|
5.871 | +1,12 | 5.071 | +0,78 | 4.750 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.154
+2,17
3 anni 15.888
5.087
+1,35
5 anni 14.134
4.474
+0,79
|
5.154 | +2,17 | 5.087 | +1,35 | 4.750 | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
488
+26,20
3 anni 15.888
375
+48,96
5 anni 14.134
184
+43,96
|
488 | +26,20 | 375 | +48,96 | 184 | +43,96 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
305
+13,54
3 anni 15.888
104
+11,10
5 anni 14.134
208
+13,14
|
305 | +13,54 | 104 | +11,10 | 208 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
409
+6,99
3 anni 15.888
237
+6,42
5 anni 14.134
103
+8,05
|
409 | +6,99 | 237 | +6,42 | 103 | +8,05 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
558
+1,12
3 anni 15.888
228
+0,78
5 anni 14.134
131
+0,49
|
558 | +1,12 | 228 | +0,78 | 131 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
534
+2,17
3 anni 15.888
251
+1,35
5 anni 14.134
136
+0,79
|
534 | +2,17 | 251 | +1,35 | 136 | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 