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Sisf Asian Equity Yield A Cap $
49,979
+0,66%
Valuta: USD
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 49,979 | 49,651 | USD | 17/12/25 | +0,66 |
Caratteristiche
| Isin | LU0188438112 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Pacific Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 12/12/02 |
| Nome del gestore | King Fuei Lee |
| Patrimonio del fondo | 283,2020 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,16 |
| Ytd | +11,50 |
| 1 anno | +10,92 |
| 3 anni | +39,90 |
| 5 anni | +47,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| 2020 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,1039 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,12 |
| 1 settimana | -1,56 |
| 1 mese | -1,16 |
| 3 mesi | +1,86 |
| 6 mesi | +13,48 |
| Da inizio anno | +11,50 |
| 1 anno | +10,92 |
| 2 anni | +31,29 |
| 3 anni | +39,90 |
| 4 anni | +26,67 |
| 5 anni | +47,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| 2020 | +5,85 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,1039 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1017 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9278 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7132 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9558 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7715 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,2291 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,33 |
| 3 anni | +13,09 |
| 5 anni | +13,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,00 |
| 3 anni | +6,84 |
| 5 anni | +7,90 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9278 |
| Sortino | 1,7715 |
| Bull Market | +3,22 |
| Bear Market | -4,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.648
+12,29
3 anni 15.635
3.491
+36,51
5 anni 13.875
3.431
+52,32
|
3.648 | +12,29 | 3.491 | +36,51 | 3.431 | +52,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.834
+12,33
3 anni 15.635
14.854
+13,09
5 anni 13.875
11.642
+13,67
|
15.834 | +12,33 | 14.854 | +13,09 | 11.642 | +13,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.839
+7,00
3 anni 15.635
12.528
+6,84
5 anni 13.875
10.902
+7,90
|
12.839 | +7,00 | 12.528 | +6,84 | 10.902 | +7,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.611
+1,10
3 anni 15.635
3.818
+0,93
5 anni 13.875
3.429
+0,71
|
5.611 | +1,10 | 3.818 | +0,93 | 3.429 | +0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.388
+1,96
3 anni 15.635
3.266
+1,77
5 anni 13.875
3.208
+1,23
|
5.388 | +1,96 | 3.266 | +1,77 | 3.429 | +1,23 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
549
+12,29
3 anni 15.635
136
+36,51
5 anni 13.875
97
+52,32
|
549 | +12,29 | 136 | +36,51 | 97 | +52,32 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
363
+12,33
3 anni 15.635
317
+13,09
5 anni 13.875
240
+13,67
|
363 | +12,33 | 317 | +13,09 | 240 | +13,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
383
+7,00
3 anni 15.635
130
+6,84
5 anni 13.875
91
+7,90
|
383 | +7,00 | 130 | +6,84 | 91 | +7,90 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
453
+1,10
3 anni 15.635
133
+0,93
5 anni 13.875
82
+0,71
|
453 | +1,10 | 133 | +0,93 | 82 | +0,71 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
464
+1,96
3 anni 15.635
122
+1,77
5 anni 13.875
70
+1,23
|
464 | +1,96 | 122 | +1,77 | 70 | +1,23 |
Dati ed elaborazioni forniti da 