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Sisf Asian Equity Yield A Cap $
61,493
+2,65%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 61,493 | 59,908 | USD | 12/06/26 | +2,65 |
Caratteristiche
| Isin | LU0188438112 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Pacific Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 12/12/02 |
| Nome del gestore | King Fuei Lee |
| Patrimonio del fondo | 371,5139 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,73 |
| Ytd | +22,77 |
| 1 anno | +41,13 |
| 3 anni | +62,54 |
| 5 anni | +60,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,23 |
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 28,0891 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,38 |
| 1 settimana | +0,89 |
| 1 mese | +2,73 |
| 3 mesi | +14,81 |
| 6 mesi | +23,08 |
| Da inizio anno | +22,77 |
| 1 anno | +41,13 |
| 2 anni | +45,79 |
| 3 anni | +62,54 |
| 4 anni | +65,14 |
| 5 anni | +60,41 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,23 |
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 28,0891 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,9325 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,93 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4773 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4932 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5977 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7818 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,85 |
| 3 anni | +14,02 |
| 5 anni | +14,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,88 |
| 3 anni | +8,18 |
| 5 anni | +8,89 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,93 |
| Sortino | 1,5977 |
| Bull Market | +12,04 |
| Bear Market | -8,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.710
+43,36
3 anni 15.848
2.200
+67,51
5 anni 14.193
2.227
+62,31
|
1.710 | +43,36 | 2.200 | +67,51 | 2.227 | +62,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
19.552
+17,85
3 anni 15.848
15.321
+14,02
5 anni 14.193
12.776
+14,65
|
19.552 | +17,85 | 15.321 | +14,02 | 12.776 | +14,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
18.436
+9,88
3 anni 15.848
13.895
+8,18
5 anni 14.193
11.408
+8,89
|
18.436 | +9,88 | 13.895 | +8,18 | 11.408 | +8,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
2.073
+1,93
3 anni 15.848
3.413
+0,93
5 anni 14.193
3.662
+0,48
|
2.073 | +1,93 | 3.413 | +0,93 | 3.662 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
3.144
+3,49
3 anni 15.848
3.437
+1,60
5 anni 14.193
3.303
+0,78
|
3.144 | +3,49 | 3.437 | +1,60 | 3.662 | +0,78 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
377
+43,36
3 anni 15.848
338
+67,51
5 anni 14.193
74
+62,31
|
377 | +43,36 | 338 | +67,51 | 74 | +62,31 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
261
+17,85
3 anni 15.848
186
+14,02
5 anni 14.193
163
+14,65
|
261 | +17,85 | 186 | +14,02 | 163 | +14,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
227
+9,88
3 anni 15.848
174
+8,18
5 anni 14.193
64
+8,89
|
227 | +9,88 | 174 | +8,18 | 64 | +8,89 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
203
+1,93
3 anni 15.848
247
+0,93
5 anni 14.193
104
+0,48
|
203 | +1,93 | 247 | +0,93 | 104 | +0,48 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
218
+3,49
3 anni 15.848
278
+1,60
5 anni 14.193
97
+0,78
|
218 | +3,49 | 278 | +1,60 | 97 | +0,78 |
Dati ed elaborazioni forniti da 