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Sisf Asian Equity Yield A Cap $
52,707
+3,73%
Valuta: USD
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 52,707 | 50,814 | USD | 01/04/26 | +3,73 |
Caratteristiche
| Isin | LU0188438112 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC Pacific Ex Japan Net TR (Loc) |
| Data di partenza | 12/12/02 |
| Nome del gestore | King Fuei Lee |
| Patrimonio del fondo | 361,5181 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -6,25 |
| Ytd | +4,89 |
| 1 anno | +22,73 |
| 3 anni | +41,32 |
| 5 anni | +33,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,23 |
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 29,3399 |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +2,77 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | -6,25 |
| 3 mesi | +4,89 |
| 6 mesi | +8,24 |
| Da inizio anno | +4,89 |
| 1 anno | +22,73 |
| 2 anni | +30,73 |
| 3 anni | +41,32 |
| 4 anni | +33,65 |
| 5 anni | +33,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +13,23 |
| 2024 | +15,72 |
| 2023 | +9,46 |
| 2022 | -12,69 |
| 2021 | +16,00 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 29,3399 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1606 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8309 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,5356 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2865 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4594 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,879 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +13,55 |
| 3 anni | +11,10 |
| 5 anni | +13,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,91 |
| 3 anni | +6,33 |
| 5 anni | +7,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8309 |
| Sortino | 1,4594 |
| Bull Market | +6,54 |
| Bear Market | -4,54 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.938
+26,96
3 anni 15.888
2.805
+51,66
5 anni 14.134
3.954
+48,35
|
1.938 | +26,96 | 2.805 | +51,66 | 3.954 | +48,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
17.882
+13,55
3 anni 15.888
13.641
+11,10
5 anni 14.134
11.889
+13,14
|
17.882 | +13,55 | 13.641 | +11,10 | 11.889 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12.911
+6,91
3 anni 15.888
12.714
+6,33
5 anni 14.134
11.017
+7,97
|
12.911 | +6,91 | 12.714 | +6,33 | 11.017 | +7,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.613
+1,16
3 anni 15.888
4.495
+0,83
5 anni 14.134
4.222
+0,54
|
5.613 | +1,16 | 4.495 | +0,83 | 4.222 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
4.896
+2,29
3 anni 15.888
4.454
+1,46
5 anni 14.134
3.931
+0,88
|
4.896 | +2,29 | 4.454 | +1,46 | 4.222 | +0,88 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
474
+26,96
3 anni 15.888
327
+51,66
5 anni 14.134
154
+48,35
|
474 | +26,96 | 327 | +51,66 | 154 | +48,35 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
307
+13,55
3 anni 15.888
106
+11,10
5 anni 14.134
211
+13,14
|
307 | +13,55 | 106 | +11,10 | 211 | +13,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
396
+6,91
3 anni 15.888
220
+6,33
5 anni 14.134
87
+7,97
|
396 | +6,91 | 220 | +6,33 | 87 | +7,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
546
+1,16
3 anni 15.888
177
+0,83
5 anni 14.134
104
+0,54
|
546 | +1,16 | 177 | +0,83 | 104 | +0,54 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
498
+2,29
3 anni 15.888
224
+1,46
5 anni 14.134
98
+0,88
|
498 | +2,29 | 224 | +1,46 | 98 | +0,88 |
Dati ed elaborazioni forniti da 