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Sisf Asian Bond Total Return C Cap $
19,505
-0,18%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 19,505 | 19,54 | USD | 02/04/26 | -0,18 |
Caratteristiche
| Isin | LU0106251068 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/10/98 |
| Nome del gestore | Rajeev de Mello |
| Patrimonio del fondo | 24,7911 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,53 |
| Ytd | +1,02 |
| 1 anno | -3,23 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +14,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,12 |
| 2024 | +11,80 |
| 2023 | +2,27 |
| 2022 | +2,46 |
| 2021 | +5,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Schroder Inv. Mgmt (Europe)
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
5 HOHENHOF L-1736 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 1000,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.6 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,52 |
| 1 settimana | +0,24 |
| 1 mese | -0,53 |
| 3 mesi | +0,70 |
| 6 mesi | +1,35 |
| Da inizio anno | +1,02 |
| 1 anno | -3,23 |
| 2 anni | +0,88 |
| 3 anni | +7,85 |
| 4 anni | +9,85 |
| 5 anni | +14,47 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -7,12 |
| 2024 | +11,80 |
| 2023 | +2,27 |
| 2022 | +2,46 |
| 2021 | +5,25 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4181 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2151 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1323 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3566 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,276 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1807 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,45 |
| 3 anni | +6,09 |
| 5 anni | +6,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,73 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +4,31 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2151 |
| Sortino | -0,276 |
| Bull Market | +2,00 |
| Bear Market | -3,64 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.918
-6,92
3 anni 15.888
7.791
+5,39
5 anni 14.134
3.131
+16,53
|
1.918 | -6,92 | 7.791 | +5,39 | 3.131 | +16,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.383
+7,45
3 anni 15.888
3.072
+6,09
5 anni 14.134
2.293
+6,18
|
3.383 | +7,45 | 3.072 | +6,09 | 2.293 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
1.861
+7,73
3 anni 15.888
2.273
+4,72
5 anni 14.134
1.449
+4,31
|
1.861 | +7,73 | 2.273 | +4,72 | 1.449 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
971
-1,42
3 anni 15.888
4.352
-0,22
5 anni 14.134
99
+0,13
|
971 | -1,42 | 4.352 | -0,22 | 99 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.027
-1,36
3 anni 15.888
4.568
-0,28
5 anni 14.134
224
+0,18
|
1.027 | -1,36 | 4.568 | -0,28 | 99 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
24
-6,92
3 anni 15.888
17
+5,39
5 anni 14.134
3
+16,53
|
24 | -6,92 | 17 | +5,39 | 3 | +16,53 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
251
+7,45
3 anni 15.888
87
+6,09
5 anni 14.134
49
+6,18
|
251 | +7,45 | 87 | +6,09 | 49 | +6,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
106
+7,73
3 anni 15.888
51
+4,72
5 anni 14.134
25
+4,31
|
106 | +7,73 | 51 | +4,72 | 25 | +4,31 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
27
-1,42
3 anni 15.888
23
-0,22
5 anni 14.134
1
+0,13
|
27 | -1,42 | 23 | -0,22 | 1 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
27
-1,36
3 anni 15.888
23
-0,28
5 anni 14.134
1
+0,18
|
27 | -1,36 | 23 | -0,28 | 1 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 