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Santander Euro Corporate Bond A Eur
8,863
-0,25%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 8,863 | 8,885 | EUR | 03/06/26 | -0,25 |
Caratteristiche
| Isin | LU0094946695 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML EMU CORPORATE BOND |
| Data di partenza | 21/05/99 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 5,5170 al 28/09/18 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | N.D. |
| 1 anno | +0,80 |
| 3 anni | +10,79 |
| 5 anni | -4,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +7,36 |
| 2022 | -14,91 |
| 2021 | -1,96 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 33,8614 |
Società di Gestione
Santander Asset Management Sa
Serrano 69 28006 - Madrid
Tel. N.D.
Serrano 69 28006 - Madrid
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.15 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,24 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | -0,49 |
| 6 mesi | -0,22 |
| Da inizio anno | N.D. |
| 1 anno | +0,80 |
| 2 anni | +5,82 |
| 3 anni | +10,79 |
| 4 anni | +6,81 |
| 5 anni | -4,50 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +3,42 |
| 2023 | +7,36 |
| 2022 | -14,91 |
| 2021 | -1,96 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 33,8614 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3956 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1073 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5179 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3943 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1653 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +3,35 |
| 5 anni | +5,35 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,82 |
| 3 anni | +2,34 |
| 5 anni | +4,22 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,1073 |
| Sortino | 0,1653 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.112
+1,29
3 anni 15.848
14.910
+11,14
5 anni 14.193
14.767
-4,00
|
19.112 | +1,29 | 14.910 | +11,14 | 14.767 | -4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
2.108
+2,86
3 anni 15.848
1.803
+3,35
5 anni 14.193
1.874
+5,35
|
2.108 | +2,86 | 1.803 | +3,35 | 1.874 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.025
+2,82
3 anni 15.848
2.195
+2,34
5 anni 14.193
2.267
+4,22
|
4.025 | +2,82 | 2.195 | +2,34 | 2.267 | +4,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.961
-0,40
3 anni 15.848
15.043
+0,11
5 anni 14.193
16.102
-0,52
|
19.961 | -0,40 | 15.043 | +0,11 | 16.102 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.748
-0,39
3 anni 15.848
15.020
+0,17
5 anni 14.193
16.086
-0,67
|
19.748 | -0,39 | 15.020 | +0,17 | 16.102 | -0,67 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.962
+1,29
3 anni 15.848
5.300
+11,14
5 anni 14.193
5.207
-4,00
|
6.962 | +1,29 | 5.300 | +11,14 | 5.207 | -4,00 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
568
+2,86
3 anni 15.848
506
+3,35
5 anni 14.193
529
+5,35
|
568 | +2,86 | 506 | +3,35 | 529 | +5,35 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.324
+2,82
3 anni 15.848
634
+2,34
5 anni 14.193
713
+4,22
|
1.324 | +2,82 | 634 | +2,34 | 713 | +4,22 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.498
-0,40
3 anni 15.848
5.400
+0,11
5 anni 14.193
5.685
-0,52
|
7.498 | -0,40 | 5.400 | +0,11 | 5.685 | -0,52 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.388
-0,39
3 anni 15.848
5.390
+0,17
5 anni 14.193
5.683
-0,67
|
7.388 | -0,39 | 5.390 | +0,17 | 5.683 | -0,67 |
Dati ed elaborazioni forniti da 