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Raiffeisen 301 Euro Governemnt Bonds Eur
121,82
+0,15%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 121,82 | 121,64 | EUR | 17/06/26 | +0,15 |
Caratteristiche
| Isin | AT0000607254 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N.A. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMU Government Bond Investment Grade Index |
| Data di partenza | 01/02/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,99 |
| Ytd | +0,83 |
| 1 anno | +0,24 |
| 3 anni | +7,43 |
| 5 anni | -11,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,11 |
| 2024 | +0,83 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -17,41 |
| 2021 | -3,68 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Raiffeisen Kapital. Gesellsch.
Mooslackengasse 12 1190 - Vienna
Tel. +39-800505151
Mooslackengasse 12 1190 - Vienna
Tel. +39-800505151
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.24 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,15 |
| 1 settimana | +0,91 |
| 1 mese | +0,99 |
| 3 mesi | +0,83 |
| 6 mesi | +0,90 |
| Da inizio anno | +0,83 |
| 1 anno | +0,24 |
| 2 anni | +3,61 |
| 3 anni | +7,43 |
| 4 anni | +4,29 |
| 5 anni | -11,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,11 |
| 2024 | +0,83 |
| 2023 | +6,70 |
| 2022 | -17,41 |
| 2021 | -3,68 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8226 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1849 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6638 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8292 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,244 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,8159 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,61 |
| 3 anni | +5,07 |
| 5 anni | +6,41 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,57 |
| 3 anni | +3,73 |
| 5 anni | +5,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1849 |
| Sortino | -0,244 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.959
-0,02
3 anni 16.061
4.864
+6,60
5 anni 14.393
5.247
-10,91
|
6.959 | -0,02 | 4.864 | +6,60 | 5.247 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.068
+3,61
3 anni 16.061
1.830
+5,07
5 anni 14.393
1.173
+6,41
|
2.068 | +3,61 | 1.830 | +5,07 | 1.173 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.492
+3,57
3 anni 16.061
1.445
+3,73
5 anni 14.393
1.031
+5,27
|
1.492 | +3,57 | 1.445 | +3,73 | 1.031 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
6.367
-0,82
3 anni 16.061
3.250
-0,18
5 anni 14.393
2.757
-0,66
|
6.367 | -0,82 | 3.250 | -0,18 | 2.757 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
5.736
-0,83
3 anni 16.061
2.556
-0,24
5 anni 14.393
2.313
-0,82
|
5.736 | -0,83 | 2.556 | -0,24 | 2.757 | -0,82 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
2.352
-0,02
3 anni 16.061
1.597
+6,60
5 anni 14.393
1.379
-10,91
|
2.352 | -0,02 | 1.597 | +6,60 | 1.379 | -10,91 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
499
+3,61
3 anni 16.061
395
+5,07
5 anni 14.393
210
+6,41
|
499 | +3,61 | 395 | +5,07 | 210 | +6,41 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
330
+3,57
3 anni 16.061
303
+3,73
5 anni 14.393
189
+5,27
|
330 | +3,57 | 303 | +3,73 | 189 | +5,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
2.015
-0,82
3 anni 16.061
1.067
-0,18
5 anni 14.393
753
-0,66
|
2.015 | -0,82 | 1.067 | -0,18 | 753 | -0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.836
-0,83
3 anni 16.061
831
-0,24
5 anni 14.393
653
-0,82
|
1.836 | -0,83 | 831 | -0,24 | 653 | -0,82 |
Dati ed elaborazioni forniti da 