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Pictet-Asian Local Currency Debt-R $
149,85
+0,71%
Valuta: USD
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 149,85 | 148,79 | USD | 12/06/26 | +0,71 |
Caratteristiche
| Isin | LU0255797713 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% HSBC Asia Local Bond Index |
| Data di partenza | 26/06/06 |
| Nome del gestore | Simon Lue-Fong |
| Patrimonio del fondo | 6,9202 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,47 |
| Ytd | -3,35 |
| 1 anno | -7,11 |
| 3 anni | -7,73 |
| 5 anni | -4,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,15 |
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | -2,29 |
| 2022 | +0,79 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 13,4273 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,45 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | -0,47 |
| 3 mesi | -4,20 |
| 6 mesi | -1,91 |
| Da inizio anno | -3,35 |
| 1 anno | -7,11 |
| 2 anni | -4,41 |
| 3 anni | -7,73 |
| 4 anni | -8,68 |
| 5 anni | -4,27 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,15 |
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | -2,29 |
| 2022 | +0,79 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 13,4273 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,6556 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,9111 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3982 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,5969 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,053 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5073 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,60 |
| 3 anni | +5,48 |
| 5 anni | +5,50 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,80 |
| 3 anni | +4,72 |
| 5 anni | +4,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,9111 |
| Sortino | -1,053 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -2,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
21.616
-8,35
3 anni 15.848
18.891
-7,22
5 anni 14.193
14.547
-2,83
|
21.616 | -8,35 | 18.891 | -7,22 | 14.547 | -2,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.909
+5,60
3 anni 15.848
4.731
+5,48
5 anni 14.193
2.087
+5,50
|
7.909 | +5,60 | 4.731 | +5,48 | 2.087 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.685
+5,80
3 anni 15.848
6.782
+4,72
5 anni 14.193
2.821
+4,40
|
12.685 | +5,80 | 6.782 | +4,72 | 2.821 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.120
-1,66
3 anni 15.848
19.400
-0,91
5 anni 14.193
15.443
-0,40
|
22.120 | -1,66 | 19.400 | -0,91 | 15.443 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
22.121
-1,60
3 anni 15.848
19.395
-1,05
5 anni 14.193
15.304
-0,51
|
22.121 | -1,60 | 19.395 | -1,05 | 15.443 | -0,51 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.003
-8,35
3 anni 15.848
924
-7,22
5 anni 14.193
715
-2,83
|
1.003 | -8,35 | 924 | -7,22 | 715 | -2,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
523
+5,60
3 anni 15.848
225
+5,48
5 anni 14.193
83
+5,50
|
523 | +5,60 | 225 | +5,48 | 83 | +5,50 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
912
+5,80
3 anni 15.848
556
+4,72
5 anni 14.193
132
+4,40
|
912 | +5,80 | 556 | +4,72 | 132 | +4,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
998
-1,66
3 anni 15.848
942
-0,91
5 anni 14.193
803
-0,40
|
998 | -1,66 | 942 | -0,91 | 803 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
998
-1,60
3 anni 15.848
947
-1,05
5 anni 14.193
796
-0,51
|
998 | -1,60 | 947 | -1,05 | 796 | -0,51 |
Dati ed elaborazioni forniti da 