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Pictet-Asian Local Currency Debt-R $
151,93
-0,13%
Valuta: USD
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 151,93 | 152,13 | USD | 30/03/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0255797713 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% HSBC Asia Local Bond Index |
| Data di partenza | 26/06/06 |
| Nome del gestore | Simon Lue-Fong |
| Patrimonio del fondo | 7,3699 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,56 |
| Ytd | -1,30 |
| 1 anno | -6,40 |
| 3 anni | -6,12 |
| 5 anni | -2,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,15 |
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | -2,29 |
| 2022 | +0,79 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,5149 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -2,56 |
| 3 mesi | -1,22 |
| 6 mesi | -1,86 |
| Da inizio anno | -1,30 |
| 1 anno | -6,40 |
| 2 anni | -3,01 |
| 3 anni | -6,12 |
| 4 anni | -6,17 |
| 5 anni | -2,79 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -8,15 |
| 2024 | +5,51 |
| 2023 | -2,29 |
| 2022 | +0,79 |
| 2021 | +3,38 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,5149 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -2,6403 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,1646 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,4034 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -2,0023 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,3943 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5153 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,38 |
| 3 anni | +5,33 |
| 5 anni | +5,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,75 |
| 3 anni | +4,44 |
| 5 anni | +4,27 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -1,1646 |
| Sortino | -1,3943 |
| Bull Market | +0,96 |
| Bear Market | -2,65 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
20.186
-6,49
3 anni 15.888
18.921
-3,77
5 anni 14.134
13.746
+1,21
|
20.186 | -6,49 | 18.921 | -3,77 | 13.746 | +1,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
6.312
+4,38
3 anni 15.888
5.054
+5,33
5 anni 14.134
2.150
+5,36
|
6.312 | +4,38 | 5.054 | +5,33 | 2.150 | +5,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
11.256
+5,75
3 anni 15.888
7.049
+4,44
5 anni 14.134
2.847
+4,27
|
11.256 | +5,75 | 7.049 | +4,44 | 2.847 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
22.398
-2,64
3 anni 15.888
19.709
-1,16
5 anni 14.134
15.747
-0,40
|
22.398 | -2,64 | 19.709 | -1,16 | 15.747 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
22.333
-2,00
3 anni 15.888
19.711
-1,39
5 anni 14.134
15.637
-0,52
|
22.333 | -2,00 | 19.711 | -1,39 | 15.747 | -0,52 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
949
-6,49
3 anni 15.888
926
-3,77
5 anni 14.134
639
+1,21
|
949 | -6,49 | 926 | -3,77 | 639 | +1,21 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
358
+4,38
3 anni 15.888
291
+5,33
5 anni 14.134
91
+5,36
|
358 | +4,38 | 291 | +5,33 | 91 | +5,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
588
+5,75
3 anni 15.888
501
+4,44
5 anni 14.134
160
+4,27
|
588 | +5,75 | 501 | +4,44 | 160 | +4,27 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.008
-2,64
3 anni 15.888
950
-1,16
5 anni 14.134
803
-0,40
|
1.008 | -2,64 | 950 | -1,16 | 803 | -0,40 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.003
-2,00
3 anni 15.888
951
-1,39
5 anni 14.134
795
-0,52
|
1.003 | -2,00 | 951 | -1,39 | 795 | -0,52 |
Dati ed elaborazioni forniti da 