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Pictet-Emerging Local Currency Debt-R $
176,29
+0,44%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 176,29 | 175,52 | USD | 11/06/26 | +0,44 |
Caratteristiche
| Isin | LU0255798364 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM GBI EM Global Diversified |
| Data di partenza | 26/06/06 |
| Nome del gestore | Mark Boulton; Simon Lue-Fong; Stephen Burrows |
| Patrimonio del fondo | 21,7028 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,48 |
| Ytd | +1,20 |
| 1 anno | +6,69 |
| 3 anni | +12,41 |
| 5 anni | +12,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,35 |
| 2024 | +1,36 |
| 2023 | +6,00 |
| 2022 | -3,48 |
| 2021 | -1,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,3605 |
Società di Gestione
Pictet Am (Europe) S.A.
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
15, Avenue J.F. Kennedy L-1855 - Luxembourg
Tel. +39-02631195100
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.6 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | -0,20 |
| 1 mese | +0,48 |
| 3 mesi | -0,83 |
| 6 mesi | +2,71 |
| Da inizio anno | +1,20 |
| 1 anno | +6,69 |
| 2 anni | +13,93 |
| 3 anni | +12,41 |
| 4 anni | +15,01 |
| 5 anni | +12,21 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,35 |
| 2024 | +1,36 |
| 2023 | +6,00 |
| 2022 | -3,48 |
| 2021 | -1,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,3605 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9032 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2345 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,151 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3143 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1861 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,32 |
| 3 anni | +6,02 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,45 |
| 3 anni | +4,58 |
| 5 anni | +5,17 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,2345 |
| Sortino | 0,3143 |
| Bull Market | +1,87 |
| Bear Market | -2,04 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
11.063
+7,89
3 anni 15.848
12.975
+15,08
5 anni 14.193
9.484
+13,42
|
11.063 | +7,89 | 12.975 | +15,08 | 9.484 | +13,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.282
+6,32
3 anni 15.848
5.500
+6,02
5 anni 14.193
4.666
+6,68
|
9.282 | +6,32 | 5.500 | +6,02 | 4.666 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.106
+5,45
3 anni 15.848
6.298
+4,58
5 anni 14.193
5.559
+5,17
|
12.106 | +5,45 | 6.298 | +4,58 | 5.559 | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
10.630
+0,90
3 anni 15.848
13.603
+0,23
5 anni 14.193
8.702
+0,15
|
10.630 | +0,90 | 13.603 | +0,23 | 8.702 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
12.158
+1,05
3 anni 15.848
13.889
+0,31
5 anni 14.193
8.964
+0,19
|
12.158 | +1,05 | 13.889 | +0,31 | 8.702 | +0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
461
+7,89
3 anni 15.848
564
+15,08
5 anni 14.193
266
+13,42
|
461 | +7,89 | 564 | +15,08 | 266 | +13,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
790
+6,32
3 anni 15.848
373
+6,02
5 anni 14.193
339
+6,68
|
790 | +6,32 | 373 | +6,02 | 339 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
872
+5,45
3 anni 15.848
474
+4,58
5 anni 14.193
374
+5,17
|
872 | +5,45 | 474 | +4,58 | 374 | +5,17 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
507
+0,90
3 anni 15.848
631
+0,23
5 anni 14.193
209
+0,15
|
507 | +0,90 | 631 | +0,23 | 209 | +0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
575
+1,05
3 anni 15.848
643
+0,31
5 anni 14.193
214
+0,19
|
575 | +1,05 | 643 | +0,31 | 214 | +0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 