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Pimco Total Return Bond E Dis $
12,07
+0,25%
Valuta: USD
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,07 | 12,04 | USD | 18/12/25 | +0,25 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0M2Y900 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 10/10/05 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,77 |
| Ytd | -4,23 |
| 1 anno | -4,01 |
| 3 anni | +3,15 |
| 5 anni | -0,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,43 |
| 2023 | +1,69 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +6,07 |
| 2020 | -0,95 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,4827 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,46 |
| 1 settimana | -0,67 |
| 1 mese | -0,77 |
| 3 mesi | +1,74 |
| 6 mesi | +3,46 |
| Da inizio anno | -4,23 |
| 1 anno | -4,01 |
| 2 anni | +3,47 |
| 3 anni | +3,15 |
| 4 anni | -6,04 |
| 5 anni | -0,19 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,43 |
| 2023 | +1,69 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +6,07 |
| 2020 | -0,95 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,4827 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0859 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2592 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2753 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0964 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3424 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,378 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,09 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,64 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,91 |
| 3 anni | +5,09 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2592 |
| Sortino | -0,3424 |
| Bull Market | +4,37 |
| Bear Market | -2,77 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.904
-2,54
3 anni 15.635
16.783
+4,49
5 anni 13.875
13.667
-0,63
|
17.904 | -2,54 | 16.783 | +4,49 | 13.667 | -0,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.701
+9,09
3 anni 15.635
6.541
+6,66
5 anni 13.875
4.403
+6,64
|
10.701 | +9,09 | 6.541 | +6,66 | 4.403 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.612
+6,91
3 anni 15.635
8.229
+5,09
5 anni 13.875
5.275
+4,94
|
12.612 | +6,91 | 8.229 | +5,09 | 5.275 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.683
-0,09
3 anni 15.635
17.672
-0,26
5 anni 13.875
15.088
-0,28
|
17.683 | -0,09 | 17.672 | -0,26 | 15.088 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.769
-0,10
3 anni 15.635
17.624
-0,34
5 anni 13.875
15.069
-0,38
|
17.769 | -0,10 | 17.624 | -0,34 | 15.088 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
25
-2,54
3 anni 15.635
22
+4,49
5 anni 13.875
25
-0,63
|
25 | -2,54 | 22 | +4,49 | 25 | -0,63 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
64
+9,09
3 anni 15.635
44
+6,66
5 anni 13.875
38
+6,64
|
64 | +9,09 | 44 | +6,66 | 38 | +6,64 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
49
+6,91
3 anni 15.635
29
+5,09
5 anni 13.875
28
+4,94
|
49 | +6,91 | 29 | +5,09 | 28 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
23
-0,09
3 anni 15.635
23
-0,26
5 anni 13.875
24
-0,28
|
23 | -0,09 | 23 | -0,26 | 24 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
23
-0,10
3 anni 15.635
23
-0,34
5 anni 13.875
23
-0,38
|
23 | -0,10 | 23 | -0,34 | 23 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 