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Pimco Total Return Bond E Dis $
11,84
+0,00%
Valuta: USD
Data: 14/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,84 | 11,84 | USD | 14/05/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0M2Y900 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 10/10/05 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,93 |
| Ytd | -0,11 |
| 1 anno | +0,42 |
| 3 anni | +4,48 |
| 5 anni | +0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,21 |
| 2024 | +8,43 |
| 2023 | +1,69 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +6,07 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,8984 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,27 |
| 1 mese | -0,93 |
| 3 mesi | -0,65 |
| 6 mesi | -0,79 |
| Da inizio anno | -0,11 |
| 1 anno | +0,42 |
| 2 anni | +2,30 |
| 3 anni | +4,48 |
| 4 anni | -2,68 |
| 5 anni | +0,93 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,21 |
| 2024 | +8,43 |
| 2023 | +1,69 |
| 2022 | -10,88 |
| 2021 | +6,07 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,8984 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0738 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1521 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2235 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1148 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2022 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3007 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,37 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,45 |
| 3 anni | +5,01 |
| 5 anni | +4,87 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1521 |
| Sortino | -0,2022 |
| Bull Market | +4,37 |
| Bear Market | -4,74 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
18.321
+1,48
3 anni 15.839
17.373
+5,45
5 anni 14.143
13.263
+0,99
|
18.321 | +1,48 | 17.373 | +5,45 | 13.263 | +0,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.252
+5,37
3 anni 15.839
7.254
+6,66
5 anni 14.143
4.407
+6,55
|
7.252 | +5,37 | 7.254 | +6,66 | 4.407 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.210
+3,45
3 anni 15.839
8.222
+5,01
5 anni 14.143
4.674
+4,87
|
7.210 | +3,45 | 8.222 | +5,01 | 4.674 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.294
-0,07
3 anni 15.839
17.584
-0,15
5 anni 14.143
14.276
-0,22
|
18.294 | -0,07 | 17.584 | -0,15 | 14.276 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.409
-0,11
3 anni 15.839
17.567
-0,20
5 anni 14.143
14.269
-0,30
|
18.409 | -0,11 | 17.567 | -0,20 | 14.276 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
20
+1,48
3 anni 15.839
13
+5,45
5 anni 14.143
23
+0,99
|
20 | +1,48 | 13 | +5,45 | 23 | +0,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
31
+5,37
3 anni 15.839
58
+6,66
5 anni 14.143
39
+6,55
|
31 | +5,37 | 58 | +6,66 | 39 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
18
+3,45
3 anni 15.839
29
+5,01
5 anni 14.143
18
+4,87
|
18 | +3,45 | 29 | +5,01 | 18 | +4,87 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18
-0,07
3 anni 15.839
14
-0,15
5 anni 14.143
26
-0,22
|
18 | -0,07 | 14 | -0,15 | 26 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
19
-0,11
3 anni 15.839
12
-0,20
5 anni 14.143
24
-0,30
|
19 | -0,11 | 12 | -0,20 | 24 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 