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Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
18,02
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 14/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,02 | 18,03 | EUR | 14/05/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZB05 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,77 |
| Ytd | -1,04 |
| 1 anno | +3,68 |
| 3 anni | +6,00 |
| 5 anni | -11,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 44,8328 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,06 |
| 1 settimana | -0,66 |
| 1 mese | -0,77 |
| 3 mesi | -2,28 |
| 6 mesi | -0,88 |
| Da inizio anno | -1,04 |
| 1 anno | +3,68 |
| 2 anni | +6,88 |
| 3 anni | +6,00 |
| 4 anni | +0,78 |
| 5 anni | -11,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 44,8328 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0639 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1522 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0798 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2078 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7313 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,19 |
| 3 anni | +5,87 |
| 5 anni | +6,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,36 |
| 3 anni | +4,30 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,1522 |
| Sortino | -0,2078 |
| Bull Market | +1,10 |
| Bear Market | +0,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
16.998
+2,21
3 anni 15.839
17.200
+5,99
5 anni 14.143
15.823
-11,12
|
16.998 | +2,21 | 17.200 | +5,99 | 15.823 | -11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
5.169
+4,19
3 anni 15.839
5.331
+5,87
5 anni 14.143
4.869
+6,74
|
5.169 | +4,19 | 5.331 | +5,87 | 4.869 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
6.896
+3,36
3 anni 15.839
5.755
+4,30
5 anni 14.143
6.511
+5,47
|
6.896 | +3,36 | 5.755 | +4,30 | 6.511 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
17.356
+0,06
3 anni 15.839
17.586
-0,15
5 anni 14.143
16.743
-0,59
|
17.356 | +0,06 | 17.586 | -0,15 | 16.743 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
17.377
+0,08
3 anni 15.839
17.604
-0,21
5 anni 14.143
16.663
-0,73
|
17.377 | +0,08 | 17.604 | -0,21 | 16.743 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
6
+2,21
3 anni 15.839
10
+5,99
5 anni 14.143
62
-11,12
|
6 | +2,21 | 10 | +5,99 | 62 | -11,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
13
+4,19
3 anni 15.839
4
+5,87
5 anni 14.143
54
+6,74
|
13 | +4,19 | 4 | +5,87 | 54 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
13
+3,36
3 anni 15.839
3
+4,30
5 anni 14.143
65
+5,47
|
13 | +3,36 | 3 | +4,30 | 65 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5
+0,06
3 anni 15.839
15
-0,15
5 anni 14.143
61
-0,59
|
5 | +0,06 | 15 | -0,15 | 61 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
6
+0,08
3 anni 15.839
15
-0,21
5 anni 14.143
61
-0,73
|
6 | +0,08 | 15 | -0,21 | 61 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 