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Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
18,12
+0,61%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,12 | 18,01 | EUR | 11/06/26 | +0,61 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZB05 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,11 |
| Ytd | -0,55 |
| 1 anno | +3,19 |
| 3 anni | +8,05 |
| 5 anni | -11,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,8216 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,61 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,11 |
| 3 mesi | -0,28 |
| 6 mesi | -0,38 |
| Da inizio anno | -0,55 |
| 1 anno | +3,19 |
| 2 anni | +6,71 |
| 3 anni | +8,05 |
| 4 anni | +2,78 |
| 5 anni | -11,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,8216 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0639 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1522 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5941 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0873 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2028 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7334 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,19 |
| 3 anni | +5,87 |
| 5 anni | +6,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +4,27 |
| 5 anni | +5,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1522 |
| Sortino | -0,2028 |
| Bull Market | +1,10 |
| Bear Market | +0,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14.701
+3,54
3 anni 15.848
16.587
+7,61
5 anni 14.193
15.863
-11,09
|
14.701 | +3,54 | 16.587 | +7,61 | 15.863 | -11,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
5.110
+4,19
3 anni 15.848
5.277
+5,87
5 anni 14.193
4.825
+6,74
|
5.110 | +4,19 | 5.277 | +5,87 | 4.825 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
5.952
+3,27
3 anni 15.848
5.578
+4,27
5 anni 14.193
6.438
+5,52
|
5.952 | +3,27 | 5.578 | +4,27 | 6.438 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17.184
+0,06
3 anni 15.848
17.359
-0,15
5 anni 14.193
16.494
-0,59
|
17.184 | +0,06 | 17.359 | -0,15 | 16.494 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17.178
+0,09
3 anni 15.848
17.395
-0,20
5 anni 14.193
16.387
-0,73
|
17.178 | +0,09 | 17.395 | -0,20 | 16.494 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
8
+3,54
3 anni 15.848
6
+7,61
5 anni 14.193
63
-11,09
|
8 | +3,54 | 6 | +7,61 | 63 | -11,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
13
+4,19
3 anni 15.848
4
+5,87
5 anni 14.193
54
+6,74
|
13 | +4,19 | 4 | +5,87 | 54 | +6,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
13
+3,27
3 anni 15.848
2
+4,27
5 anni 14.193
65
+5,52
|
13 | +3,27 | 2 | +4,27 | 65 | +5,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5
+0,06
3 anni 15.848
15
-0,15
5 anni 14.193
61
-0,59
|
5 | +0,06 | 15 | -0,15 | 61 | -0,59 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
6
+0,09
3 anni 15.848
15
-0,20
5 anni 14.193
61
-0,73
|
6 | +0,09 | 15 | -0,20 | 61 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 