Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
18,19
+0,17%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,19 | 18,16 | EUR | 16/12/25 | +0,17 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZB05 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +5,94 |
| 1 anno | +4,90 |
| 3 anni | +7,00 |
| 5 anni | -12,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| 2020 | +6,52 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 79,726 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,39 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | +0,11 |
| 6 mesi | +3,94 |
| Da inizio anno | +5,94 |
| 1 anno | +4,90 |
| 2 anni | +6,69 |
| 3 anni | +7,00 |
| 4 anni | -10,39 |
| 5 anni | -12,92 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| 2020 | +6,52 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 79,726 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1909 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5849 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,1221 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2796 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,732 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,06 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | +6,71 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,60 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +5,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1909 |
| Sortino | 0,2796 |
| Bull Market | +1,10 |
| Bear Market | -0,30 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.583
+4,63
3 anni 15.635
14.563
+9,46
5 anni 13.875
15.755
-12,49
|
8.583 | +4,63 | 14.563 | +9,46 | 15.755 | -12,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.251
+4,06
3 anni 15.635
5.851
+6,39
5 anni 13.875
4.621
+6,71
|
5.251 | +4,06 | 5.851 | +6,39 | 4.621 | +6,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.362
+2,60
3 anni 15.635
6.043
+4,29
5 anni 13.875
6.782
+5,41
|
5.362 | +2,60 | 6.043 | +4,29 | 6.782 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.881
+0,69
3 anni 15.635
14.126
+0,19
5 anni 13.875
16.483
-0,58
|
9.881 | +0,69 | 14.126 | +0,19 | 16.483 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
9.516
+1,12
3 anni 15.635
14.114
+0,28
5 anni 13.875
16.385
-0,73
|
9.516 | +1,12 | 14.114 | +0,28 | 16.483 | -0,73 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2
+4,63
3 anni 15.635
4
+9,46
5 anni 13.875
67
-12,49
|
2 | +4,63 | 4 | +9,46 | 67 | -12,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
12
+4,06
3 anni 15.635
13
+6,39
5 anni 13.875
47
+6,71
|
12 | +4,06 | 13 | +6,39 | 47 | +6,71 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5
+2,60
3 anni 15.635
2
+4,29
5 anni 13.875
64
+5,41
|
5 | +2,60 | 2 | +4,29 | 64 | +5,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2
+0,69
3 anni 15.635
2
+0,19
5 anni 13.875
63
-0,58
|
2 | +0,69 | 2 | +0,19 | 63 | -0,58 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2
+1,12
3 anni 15.635
1
+0,28
5 anni 13.875
63
-0,73
|
2 | +1,12 | 1 | +0,28 | 63 | -0,73 |
Dati ed elaborazioni forniti da 