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Pimco Total Return Bond E Cap Eur Hdg
18,07
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,07 | 18,03 | EUR | 02/04/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZB05 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,85 |
| Ytd | -0,82 |
| 1 anno | +2,09 |
| 3 anni | +6,54 |
| 5 anni | -10,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 84,3347 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | +1,12 |
| 1 mese | -1,85 |
| 3 mesi | -0,77 |
| 6 mesi | -0,39 |
| Da inizio anno | -0,82 |
| 1 anno | +2,09 |
| 2 anni | +6,80 |
| 3 anni | +6,54 |
| 4 anni | -3,78 |
| 5 anni | -10,54 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,12 |
| 2024 | +0,18 |
| 2023 | +2,88 |
| 2022 | -17,89 |
| 2021 | -3,01 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 84,3347 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0103 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,134 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,6139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0836 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1941 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,7682 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,38 |
| 3 anni | +5,89 |
| 5 anni | +6,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,67 |
| 3 anni | +4,02 |
| 5 anni | +5,39 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,134 |
| Sortino | -0,1941 |
| Bull Market | +1,10 |
| Bear Market | +0,06 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
10.170
+4,64
3 anni 15.888
15.355
+10,97
5 anni 14.134
15.809
-9,09
|
10.170 | +4,64 | 15.355 | +10,97 | 15.809 | -9,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.243
+3,38
3 anni 15.888
5.848
+5,89
5 anni 14.134
4.827
+6,68
|
5.243 | +3,38 | 5.848 | +5,89 | 4.827 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.122
+1,67
3 anni 15.888
6.265
+4,02
5 anni 14.134
6.735
+5,39
|
4.122 | +1,67 | 6.265 | +4,02 | 6.735 | +5,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
6.614
+1,01
3 anni 15.888
16.950
-0,13
5 anni 14.134
16.775
-0,61
|
6.614 | +1,01 | 16.950 | -0,13 | 16.775 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.395
+2,08
3 anni 15.888
16.991
-0,19
5 anni 14.134
16.678
-0,77
|
5.395 | +2,08 | 16.991 | -0,19 | 16.775 | -0,77 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5
+4,64
3 anni 15.888
6
+10,97
5 anni 14.134
62
-9,09
|
5 | +4,64 | 6 | +10,97 | 62 | -9,09 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
14
+3,38
3 anni 15.888
6
+5,89
5 anni 14.134
53
+6,68
|
14 | +3,38 | 6 | +5,89 | 53 | +6,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
12
+1,67
3 anni 15.888
2
+4,02
5 anni 14.134
65
+5,39
|
12 | +1,67 | 2 | +4,02 | 65 | +5,39 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3
+1,01
3 anni 15.888
7
-0,13
5 anni 14.134
61
-0,61
|
3 | +1,01 | 7 | -0,13 | 61 | -0,61 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3
+2,08
3 anni 15.888
7
-0,19
5 anni 14.134
61
-0,77
|
3 | +2,08 | 7 | -0,19 | 61 | -0,77 |
Dati ed elaborazioni forniti da 