Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Total Return Bond E Cap $
Pimco Total Return Bond E Cap $
28,98
+0,66%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,98 | 28,79 | USD | 11/06/26 | +0,66 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZ988 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,29 |
| Ytd | +2,20 |
| 1 anno | +4,58 |
| 3 anni | +7,03 |
| 5 anni | +2,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,22 |
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,5732 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,68 |
| 1 settimana | +1,10 |
| 1 mese | +2,29 |
| 3 mesi | +0,66 |
| 6 mesi | +2,17 |
| Da inizio anno | +2,20 |
| 1 anno | +4,58 |
| 2 anni | +3,27 |
| 3 anni | +7,03 |
| 4 anni | +2,71 |
| 5 anni | +2,45 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,22 |
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,5732 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0647 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1518 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2233 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0928 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1929 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3068 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,42 |
| 3 anni | +6,68 |
| 5 anni | +6,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,60 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +4,91 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1518 |
| Sortino | -0,1929 |
| Bull Market | +4,34 |
| Bear Market | -4,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
15.587
+3,04
3 anni 15.848
17.595
+4,62
5 anni 14.193
13.256
+2,16
|
15.587 | +3,04 | 17.595 | +4,62 | 13.256 | +2,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
7.334
+5,42
3 anni 15.848
7.239
+6,68
5 anni 14.193
4.341
+6,54
|
7.334 | +5,42 | 7.239 | +6,68 | 4.341 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
7.140
+3,60
3 anni 15.848
8.352
+5,11
5 anni 14.193
4.644
+4,91
|
7.140 | +3,60 | 8.352 | +5,11 | 4.644 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
18.017
-0,06
3 anni 15.848
17.356
-0,15
5 anni 14.193
14.066
-0,22
|
18.017 | -0,06 | 17.356 | -0,15 | 14.066 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
18.130
-0,09
3 anni 15.848
17.338
-0,19
5 anni 14.193
14.063
-0,31
|
18.130 | -0,09 | 17.338 | -0,19 | 14.066 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
14
+3,04
3 anni 15.848
23
+4,62
5 anni 14.193
26
+2,16
|
14 | +3,04 | 23 | +4,62 | 26 | +2,16 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
39
+5,42
3 anni 15.848
62
+6,68
5 anni 14.193
37
+6,54
|
39 | +5,42 | 62 | +6,68 | 37 | +6,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
22
+3,60
3 anni 15.848
34
+5,11
5 anni 14.193
26
+4,91
|
22 | +3,60 | 34 | +5,11 | 26 | +4,91 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
17
-0,06
3 anni 15.848
13
-0,15
5 anni 14.193
25
-0,22
|
17 | -0,06 | 13 | -0,15 | 25 | -0,22 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
17
-0,09
3 anni 15.848
11
-0,19
5 anni 14.193
22
-0,31
|
17 | -0,09 | 11 | -0,19 | 22 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 