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Pimco Total Return Bond E Cap $
28,82
+0,21%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,82 | 28,76 | USD | 16/12/25 | +0,21 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZ988 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,72 |
| Ytd | -4,64 |
| 1 anno | -4,25 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | -1,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| 2020 | -0,98 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,8125 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,73 |
| 1 mese | -0,72 |
| 3 mesi | +0,60 |
| 6 mesi | +2,62 |
| Da inizio anno | -4,64 |
| 1 anno | -4,25 |
| 2 anni | +3,02 |
| 3 anni | +2,52 |
| 4 anni | -6,61 |
| 5 anni | -1,44 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| 2020 | -0,98 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,8125 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,092 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2625 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,278 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1039 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,346 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,381 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,11 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,97 |
| 3 anni | +5,11 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,2625 |
| Sortino | -0,346 |
| Bull Market | +4,34 |
| Bear Market | -2,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
17.874
-2,52
3 anni 15.635
16.763
+4,56
5 anni 13.875
13.646
-0,58
|
17.874 | -2,52 | 16.763 | +4,56 | 13.646 | -0,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.759
+9,11
3 anni 15.635
6.549
+6,66
5 anni 13.875
4.343
+6,63
|
10.759 | +9,11 | 6.549 | +6,66 | 4.343 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
12.756
+6,97
3 anni 15.635
8.293
+5,11
5 anni 13.875
5.270
+4,94
|
12.756 | +6,97 | 8.293 | +5,11 | 5.270 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.754
-0,09
3 anni 15.635
17.700
-0,26
5 anni 13.875
15.101
-0,28
|
17.754 | -0,09 | 17.700 | -0,26 | 15.101 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.808
-0,10
3 anni 15.635
17.640
-0,35
5 anni 13.875
15.079
-0,38
|
17.808 | -0,10 | 17.640 | -0,35 | 15.101 | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
24
-2,52
3 anni 15.635
21
+4,56
5 anni 13.875
24
-0,58
|
24 | -2,52 | 21 | +4,56 | 24 | -0,58 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
66
+9,11
3 anni 15.635
45
+6,66
5 anni 13.875
31
+6,63
|
66 | +9,11 | 45 | +6,66 | 31 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
53
+6,97
3 anni 15.635
30
+5,11
5 anni 13.875
27
+4,94
|
53 | +6,97 | 30 | +5,11 | 27 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
25
-0,09
3 anni 15.635
25
-0,26
5 anni 13.875
25
-0,28
|
25 | -0,09 | 25 | -0,26 | 25 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
25
-0,10
3 anni 15.635
24
-0,35
5 anni 13.875
25
-0,38
|
25 | -0,10 | 24 | -0,35 | 25 | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 