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Pimco Total Return Bond E Cap $
28,58
+0,56%
Valuta: USD
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 28,58 | 28,42 | USD | 30/03/26 | +0,56 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XZ988 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,17 |
| Ytd | +1,25 |
| 1 anno | -2,22 |
| 3 anni | +6,83 |
| 5 anni | +0,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,22 |
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,6141 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,85 |
| 1 settimana | +0,94 |
| 1 mese | -0,17 |
| 3 mesi | +1,07 |
| 6 mesi | +2,49 |
| Da inizio anno | +1,25 |
| 1 anno | -2,22 |
| 2 anni | +3,16 |
| 3 anni | +6,83 |
| 4 anni | +0,54 |
| 5 anni | +0,24 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,22 |
| 2024 | +8,40 |
| 2023 | +1,70 |
| 2022 | -10,83 |
| 2021 | +6,05 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,6141 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9941 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,2976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2835 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,0212 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3801 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3866 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,00 |
| 3 anni | +6,50 |
| 5 anni | +6,60 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,73 |
| 3 anni | +5,06 |
| 5 anni | +4,94 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | -0,2976 |
| Sortino | -0,3801 |
| Bull Market | +4,34 |
| Bear Market | -4,80 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
19.636
-5,76
3 anni 15.888
17.428
+5,94
5 anni 14.134
13.377
+2,61
|
19.636 | -5,76 | 17.428 | +5,94 | 13.377 | +2,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
10.924
+8,00
3 anni 15.888
7.362
+6,50
5 anni 14.134
4.649
+6,60
|
10.924 | +8,00 | 7.362 | +6,50 | 4.649 | +6,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
14.397
+7,73
3 anni 15.888
9.209
+5,06
5 anni 14.134
5.222
+4,94
|
14.397 | +7,73 | 9.209 | +5,06 | 5.222 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
19.715
-0,99
3 anni 15.888
18.195
-0,30
5 anni 14.134
14.872
-0,28
|
19.715 | -0,99 | 18.195 | -0,30 | 14.872 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
19.639
-1,02
3 anni 15.888
18.121
-0,38
5 anni 14.134
14.853
-0,39
|
19.639 | -1,02 | 18.121 | -0,38 | 14.872 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
26
-5,76
3 anni 15.888
23
+5,94
5 anni 14.134
22
+2,61
|
26 | -5,76 | 23 | +5,94 | 22 | +2,61 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
67
+8,00
3 anni 15.888
60
+6,50
5 anni 14.134
32
+6,60
|
67 | +8,00 | 60 | +6,50 | 32 | +6,60 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
53
+7,73
3 anni 15.888
34
+5,06
5 anni 14.134
26
+4,94
|
53 | +7,73 | 34 | +5,06 | 26 | +4,94 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
31
-0,99
3 anni 15.888
25
-0,30
5 anni 14.134
28
-0,28
|
31 | -0,99 | 25 | -0,30 | 28 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
29
-1,02
3 anni 15.888
21
-0,38
5 anni 14.134
28
-0,39
|
29 | -1,02 | 21 | -0,38 | 28 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 