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Pimco Total Return Bond Inv. Cap Eur Hdg
20,05
+0,05%
Valuta: EUR
Data: 13/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,05 | 20,04 | EUR | 13/05/26 | +0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0105X63 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | INV.H |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 30/12/04 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,60 |
| Ytd | -0,84 |
| 1 anno | +4,16 |
| 3 anni | +7,74 |
| 5 anni | -8,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,71 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -17,44 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,40 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | -0,60 |
| 3 mesi | -1,96 |
| 6 mesi | -0,94 |
| Da inizio anno | -0,84 |
| 1 anno | +4,16 |
| 2 anni | +8,15 |
| 3 anni | +7,74 |
| 4 anni | +2,77 |
| 5 anni | -8,53 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +6,71 |
| 2024 | +0,69 |
| 2023 | +3,47 |
| 2022 | -17,44 |
| 2021 | -2,48 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1944 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0586 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5107 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,2475 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0817 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,18 |
| 3 anni | +5,91 |
| 5 anni | +6,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,29 |
| 3 anni | +4,24 |
| 5 anni | +5,40 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0586 |
| Sortino | -0,0817 |
| Bull Market | +1,15 |
| Bear Market | +0,05 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.536
+2,77
3 anni 15.839
81
+7,73
5 anni 14.143
0
-8,65
|
4.536 | +2,77 | 81 | +7,73 | 0 | -8,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.063
+4,18
3 anni 15.839
7.170
+5,91
5 anni 14.143
0
+6,76
|
10.063 | +4,18 | 7.170 | +5,91 | 0 | +6,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.167
+3,29
3 anni 15.839
7.317
+4,24
5 anni 14.143
0
+5,40
|
10.167 | +3,29 | 7.317 | +4,24 | 0 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
159
+0,19
3 anni 15.839
16
-0,06
5 anni 14.143
0
-0,51
|
159 | +0,19 | 16 | -0,06 | 0 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
568
+0,25
3 anni 15.839
47
-0,08
5 anni 14.143
0
-0,64
|
568 | +0,25 | 47 | -0,08 | 0 | -0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.395
+2,77
3 anni 15.839
30
+7,73
5 anni 14.143
0
-8,65
|
1.395 | +2,77 | 30 | +7,73 | 0 | -8,65 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.346
+4,18
3 anni 15.839
2.348
+5,91
5 anni 14.143
0
+6,76
|
3.346 | +4,18 | 2.348 | +5,91 | 0 | +6,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.392
+3,29
3 anni 15.839
2.426
+4,24
5 anni 14.143
0
+5,40
|
3.392 | +3,29 | 2.426 | +4,24 | 0 | +5,40 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
65
+0,19
3 anni 15.839
7
-0,06
5 anni 14.143
0
-0,51
|
65 | +0,19 | 7 | -0,06 | 0 | -0,51 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
158
+0,25
3 anni 15.839
20
-0,08
5 anni 14.143
0
-0,64
|
158 | +0,25 | 20 | -0,08 | 0 | -0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 