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Pimco Total Return Bond Admin. Cap $
30,62
+0,16%
Valuta: USD
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,62 | 30,57 | USD | 21/05/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | IE0032303764 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | ADMIN. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 16/05/03 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,30 |
| Ytd | +0,64 |
| 1 anno | +4,06 |
| 3 anni | +6,94 |
| 5 anni | +4,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,85 |
| 2024 | +8,86 |
| 2023 | +2,09 |
| 2022 | -10,50 |
| 2021 | +6,49 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,17 |
| 1 settimana | +0,49 |
| 1 mese | +0,30 |
| 3 mesi | -0,69 |
| 6 mesi | -1,07 |
| Da inizio anno | +0,64 |
| 1 anno | +4,06 |
| 2 anni | +3,76 |
| 3 anni | +6,94 |
| 4 anni | +0,69 |
| 5 anni | +4,29 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,85 |
| 2024 | +8,86 |
| 2023 | +2,09 |
| 2022 | -10,50 |
| 2021 | +6,49 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,014 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0889 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,162 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0223 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1194 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2204 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,40 |
| 3 anni | +6,68 |
| 5 anni | +6,55 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,40 |
| 3 anni | +4,98 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0889 |
| Sortino | -0,1194 |
| Bull Market | +4,37 |
| Bear Market | -4,78 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.538
+1,96
3 anni 15.839
809
+6,78
5 anni 14.143
1.309
+3,05
|
9.538 | +1,96 | 809 | +6,78 | 1.309 | +3,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
7.926
+5,40
3 anni 15.839
5.797
+6,68
5 anni 14.143
4.006
+6,55
|
7.926 | +5,40 | 5.797 | +6,68 | 4.006 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
7.519
+3,40
3 anni 15.839
6.521
+4,98
5 anni 14.143
4.481
+4,81
|
7.519 | +3,40 | 6.521 | +4,98 | 4.481 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
9.065
+0,01
3 anni 15.839
919
-0,09
5 anni 14.143
1.390
-0,16
|
9.065 | +0,01 | 919 | -0,09 | 1.390 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.940
+0,02
3 anni 15.839
831
-0,12
5 anni 14.143
1.186
-0,22
|
8.940 | +0,02 | 831 | -0,12 | 1.390 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.124
+1,96
3 anni 15.839
254
+6,78
5 anni 14.143
364
+3,05
|
3.124 | +1,96 | 254 | +6,78 | 364 | +3,05 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.574
+5,40
3 anni 15.839
1.800
+6,68
5 anni 14.143
1.189
+6,55
|
2.574 | +5,40 | 1.800 | +6,68 | 1.189 | +6,55 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.448
+3,40
3 anni 15.839
2.103
+4,98
5 anni 14.143
1.351
+4,81
|
2.448 | +3,40 | 2.103 | +4,98 | 1.351 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
2.906
+0,01
3 anni 15.839
259
-0,09
5 anni 14.143
392
-0,16
|
2.906 | +0,01 | 259 | -0,09 | 392 | -0,16 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
2.860
+0,02
3 anni 15.839
237
-0,12
5 anni 14.143
335
-0,22
|
2.860 | +0,02 | 237 | -0,12 | 335 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 