Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Total Return Bond Inv. Cap $
Pimco Total Return Bond Inv. Cap $
31,35
+0,00%
Valuta: USD
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 31,35 | 31,35 | USD | 19/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE0005300243 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | INV. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 28/01/99 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,53 |
| Ytd | -3,43 |
| 1 anno | -2,51 |
| 3 anni | +5,13 |
| 5 anni | +3,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +2,24 |
| 2022 | -10,34 |
| 2021 | +6,65 |
| 2020 | -0,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,25 |
| 1 settimana | +0,25 |
| 1 mese | -0,53 |
| 3 mesi | +2,28 |
| 6 mesi | +3,45 |
| Da inizio anno | -3,43 |
| 1 anno | -2,51 |
| 2 anni | +4,87 |
| 3 anni | +5,13 |
| 4 anni | -3,69 |
| 5 anni | +3,06 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +2,24 |
| 2022 | -10,34 |
| 2021 | +6,65 |
| 2020 | -0,40 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0312 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1804 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,195 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2432 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,275 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,12 |
| 3 anni | +6,67 |
| 5 anni | +6,63 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,88 |
| 3 anni | +5,03 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1804 |
| Sortino | -0,2432 |
| Bull Market | +4,39 |
| Bear Market | -2,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.488
-1,97
3 anni 15.635
742
+6,26
5 anni 13.875
1.244
+2,18
|
9.488 | -1,97 | 742 | +6,26 | 1.244 | +2,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.910
+9,12
3 anni 15.635
5.793
+6,67
5 anni 13.875
4.001
+6,63
|
7.910 | +9,12 | 5.793 | +6,67 | 4.001 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.535
+6,88
3 anni 15.635
6.528
+5,03
5 anni 13.875
4.490
+4,85
|
7.535 | +6,88 | 6.528 | +5,03 | 4.490 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.018
-0,03
3 anni 15.635
855
-0,18
5 anni 13.875
1.321
-0,19
|
9.018 | -0,03 | 855 | -0,18 | 1.321 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.894
-0,02
3 anni 15.635
763
-0,24
5 anni 13.875
1.100
-0,27
|
8.894 | -0,02 | 763 | -0,24 | 1.321 | -0,27 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.097
-1,97
3 anni 15.635
229
+6,26
5 anni 13.875
347
+2,18
|
3.097 | -1,97 | 229 | +6,26 | 347 | +2,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.569
+9,12
3 anni 15.635
1.796
+6,67
5 anni 13.875
1.185
+6,63
|
2.569 | +9,12 | 1.796 | +6,67 | 1.185 | +6,63 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.454
+6,88
3 anni 15.635
2.106
+5,03
5 anni 13.875
1.354
+4,85
|
2.454 | +6,88 | 2.106 | +5,03 | 1.354 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.887
-0,03
3 anni 15.635
245
-0,18
5 anni 13.875
374
-0,19
|
2.887 | -0,03 | 245 | -0,18 | 374 | -0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.838
-0,02
3 anni 15.635
220
-0,24
5 anni 13.875
311
-0,27
|
2.838 | -0,02 | 220 | -0,24 | 311 | -0,27 |
Dati ed elaborazioni forniti da 