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Pimco Total Return Bond Inv. Dis $
15,97
-0,13%
Valuta: USD
Data: 20/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,97 | 15,99 | USD | 20/04/26 | -0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IE0005300136 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | INV. |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 23/10/00 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,47 |
| Ytd | +0,82 |
| 1 anno | +4,05 |
| 3 anni | +7,96 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,66 |
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -10,32 |
| 2021 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | -0,15 |
| 1 mese | +0,47 |
| 3 mesi | +0,76 |
| 6 mesi | +0,11 |
| Da inizio anno | +0,82 |
| 1 anno | +4,05 |
| 2 anni | +4,62 |
| 3 anni | +7,96 |
| 4 anni | +2,64 |
| 5 anni | +3,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,66 |
| 2024 | +8,98 |
| 2023 | +2,26 |
| 2022 | -10,32 |
| 2021 | +6,62 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4554 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0229 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1503 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,551 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,031 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2055 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,24 |
| 3 anni | +6,65 |
| 5 anni | +6,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,98 |
| 3 anni | +4,90 |
| 5 anni | +4,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,0229 |
| Sortino | -0,031 |
| Bull Market | +4,37 |
| Bear Market | -4,72 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
9.510
-1,49
3 anni 15.871
744
+8,28
5 anni 14.155
1.246
+3,18
|
9.510 | -1,49 | 744 | +8,28 | 1.246 | +3,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
7.936
+7,24
3 anni 15.871
5.809
+6,65
5 anni 14.155
4.014
+6,58
|
7.936 | +7,24 | 5.809 | +6,65 | 4.014 | +6,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
7.536
+5,98
3 anni 15.871
6.526
+4,90
5 anni 14.155
4.488
+4,81
|
7.536 | +5,98 | 6.526 | +4,90 | 4.488 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
9.032
-0,46
3 anni 15.871
858
-0,02
5 anni 14.155
1.327
-0,15
|
9.032 | -0,46 | 858 | -0,02 | 1.327 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
8.911
-0,55
3 anni 15.871
767
-0,03
5 anni 14.155
1.106
-0,21
|
8.911 | -0,55 | 767 | -0,03 | 1.327 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
3.110
-1,49
3 anni 15.871
230
+8,28
5 anni 14.155
348
+3,18
|
3.110 | -1,49 | 230 | +8,28 | 348 | +3,18 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.580
+7,24
3 anni 15.871
1.809
+6,65
5 anni 14.155
1.194
+6,58
|
2.580 | +7,24 | 1.809 | +6,65 | 1.194 | +6,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
2.455
+5,98
3 anni 15.871
2.105
+4,90
5 anni 14.155
1.353
+4,81
|
2.455 | +5,98 | 2.105 | +4,90 | 1.353 | +4,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
2.896
-0,46
3 anni 15.871
246
-0,02
5 anni 14.155
375
-0,15
|
2.896 | -0,46 | 246 | -0,02 | 375 | -0,15 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
2.846
-0,55
3 anni 15.871
222
-0,03
5 anni 14.155
312
-0,21
|
2.846 | -0,55 | 222 | -0,03 | 312 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 