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Pimco Total Return Bond I Cap Eur Unhdg
30,17
+0,94%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,17 | 29,89 | EUR | 11/06/26 | +0,94 |
Caratteristiche
| Isin | IE0009725304 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 13/06/02 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,65 |
| Ytd | +2,69 |
| 1 anno | +6,12 |
| 3 anni | +9,87 |
| 5 anni | +7,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,61 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +6,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,94 |
| 1 settimana | +1,17 |
| 1 mese | +2,65 |
| 3 mesi | +0,90 |
| 6 mesi | +3,15 |
| Da inizio anno | +2,69 |
| 1 anno | +6,12 |
| 2 anni | +5,23 |
| 3 anni | +9,87 |
| 4 anni | +6,16 |
| 5 anni | +7,18 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,61 |
| 2024 | +9,72 |
| 2023 | +2,66 |
| 2022 | -9,68 |
| 2021 | +6,28 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0493 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0009 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0999 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,0871 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0044 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1506 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,44 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +6,69 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,28 |
| 3 anni | +4,93 |
| 5 anni | +4,74 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,0009 |
| Sortino | 0,0044 |
| Bull Market | +4,15 |
| Bear Market | -4,79 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
6.751
+3,88
3 anni 15.848
7.408
+7,02
5 anni 14.193
5.736
+6,98
|
6.751 | +3,88 | 7.408 | +7,02 | 5.736 | +6,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
10.637
+5,44
3 anni 15.848
7.541
+6,66
5 anni 14.193
5.345
+6,69
|
10.637 | +5,44 | 7.541 | +6,66 | 5.345 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
8.619
+3,28
3 anni 15.848
7.686
+4,93
5 anni 14.193
5.274
+4,74
|
8.619 | +3,28 | 7.686 | +4,93 | 5.274 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
7.246
+0,05
3 anni 15.848
7.424
-0,00
5 anni 14.193
5.017
-0,10
|
7.246 | +0,05 | 7.424 | -0,00 | 5.017 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.826
+0,09
3 anni 15.848
7.374
+0,00
5 anni 14.193
4.856
-0,15
|
5.826 | +0,09 | 7.374 | +0,00 | 5.017 | -0,15 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
7
+3,88
3 anni 15.848
5
+7,02
5 anni 14.193
5
+6,98
|
7 | +3,88 | 5 | +7,02 | 5 | +6,98 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
40
+5,44
3 anni 15.848
40
+6,66
5 anni 14.193
39
+6,69
|
40 | +5,44 | 40 | +6,66 | 39 | +6,69 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
24
+3,28
3 anni 15.848
31
+4,93
5 anni 14.193
19
+4,74
|
24 | +3,28 | 31 | +4,93 | 19 | +4,74 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9
+0,05
3 anni 15.848
10
-0,00
5 anni 14.193
6
-0,10
|
9 | +0,05 | 10 | -0,00 | 6 | -0,10 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15
+0,09
3 anni 15.848
11
+0,00
5 anni 14.193
7
-0,15
|
15 | +0,09 | 11 | +0,00 | 7 | -0,15 |
Dati ed elaborazioni forniti da 