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Pimco Diversified Income I Cap $
30,19
+0,10%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,19 | 30,16 | USD | 02/04/26 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0C18065 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 30/06/05 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,15 |
| Ytd | +1,55 |
| 1 anno | +0,60 |
| 3 anni | +17,91 |
| 5 anni | +11,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,55 |
| 2024 | +13,59 |
| 2023 | +5,68 |
| 2022 | -11,12 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,79 |
| 1 settimana | +0,99 |
| 1 mese | -0,15 |
| 3 mesi | +1,36 |
| 6 mesi | +3,53 |
| Da inizio anno | +1,55 |
| 1 anno | +0,60 |
| 2 anni | +8,42 |
| 3 anni | +17,91 |
| 4 anni | +12,08 |
| 5 anni | +11,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,55 |
| 2024 | +13,59 |
| 2023 | +5,68 |
| 2022 | -11,12 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7307 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,088 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,7727 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,294 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1186 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,43 |
| 3 anni | +6,47 |
| 5 anni | +6,97 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,88 |
| 3 anni | +4,69 |
| 5 anni | +4,85 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,2114 |
| Sortino | 0,294 |
| Bull Market | +2,92 |
| Bear Market | -4,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.820
-3,68
3 anni 15.888
1.657
+16,01
5 anni 14.134
0
+14,70
|
4.820 | -3,68 | 1.657 | +16,01 | 0 | +14,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.954
+8,43
3 anni 15.888
6.084
+6,47
5 anni 14.134
0
+6,97
|
7.954 | +8,43 | 6.084 | +6,47 | 0 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
8.937
+7,88
3 anni 15.888
6.507
+4,69
5 anni 14.134
0
+4,85
|
8.937 | +7,88 | 6.507 | +4,69 | 0 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
3.927
-0,73
3 anni 15.888
1.810
+0,21
5 anni 14.134
0
+0,09
|
3.927 | -0,73 | 1.810 | +0,21 | 0 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
2.553
-0,77
3 anni 15.888
2.021
+0,29
5 anni 14.134
0
+0,12
|
2.553 | -0,77 | 2.021 | +0,29 | 0 | +0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
1.487
-3,68
3 anni 15.888
521
+16,01
5 anni 14.134
0
+14,70
|
1.487 | -3,68 | 521 | +16,01 | 0 | +14,70 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.590
+8,43
3 anni 15.888
1.918
+6,47
5 anni 14.134
0
+6,97
|
2.590 | +8,43 | 1.918 | +6,47 | 0 | +6,97 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
2.947
+7,88
3 anni 15.888
2.096
+4,69
5 anni 14.134
0
+4,85
|
2.947 | +7,88 | 2.096 | +4,69 | 0 | +4,85 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
1.166
-0,73
3 anni 15.888
541
+0,21
5 anni 14.134
0
+0,09
|
1.166 | -0,73 | 541 | +0,21 | 0 | +0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
766
-0,77
3 anni 15.888
602
+0,29
5 anni 14.134
0
+0,12
|
766 | -0,77 | 602 | +0,29 | 0 | +0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 