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Pimco Diversified Income I Cap $
30,98
+0,19%
Valuta: USD
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 30,98 | 30,92 | USD | 18/06/26 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0C18065 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 30/06/05 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,64 |
| Ytd | +4,79 |
| 1 anno | +9,22 |
| 3 anni | +22,34 |
| 5 anni | +14,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,55 |
| 2024 | +13,59 |
| 2023 | +5,68 |
| 2022 | -11,12 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,33 |
| 1 settimana | +1,15 |
| 1 mese | +3,64 |
| 3 mesi | +3,24 |
| 6 mesi | +4,82 |
| Da inizio anno | +4,79 |
| 1 anno | +9,22 |
| 2 anni | +9,63 |
| 3 anni | +22,34 |
| 4 anni | +21,75 |
| 5 anni | +14,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,55 |
| 2024 | +13,59 |
| 2023 | +5,68 |
| 2022 | -11,12 |
| 2021 | +8,23 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,736 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4395 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1309 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3985 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6225 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,177 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,09 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +6,83 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,69 |
| 3 anni | +4,57 |
| 5 anni | +4,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4395 |
| Sortino | 0,6225 |
| Bull Market | +2,92 |
| Bear Market | -4,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
4.820
+6,06
3 anni 16.061
1.657
+17,59
5 anni 14.393
0
+14,83
|
4.820 | +6,06 | 1.657 | +17,59 | 0 | +14,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
7.954
+5,09
3 anni 16.061
6.084
+6,42
5 anni 14.393
0
+6,83
|
7.954 | +5,09 | 6.084 | +6,42 | 0 | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
8.937
+2,69
3 anni 16.061
6.507
+4,57
5 anni 14.393
0
+4,79
|
8.937 | +2,69 | 6.507 | +4,57 | 0 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
3.927
+0,74
3 anni 16.061
1.810
+0,44
5 anni 14.393
0
+0,13
|
3.927 | +0,74 | 1.810 | +0,44 | 0 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
2.553
+1,40
3 anni 16.061
2.021
+0,62
5 anni 14.393
0
+0,18
|
2.553 | +1,40 | 2.021 | +0,62 | 0 | +0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.487
+6,06
3 anni 16.061
521
+17,59
5 anni 14.393
0
+14,83
|
1.487 | +6,06 | 521 | +17,59 | 0 | +14,83 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
2.590
+5,09
3 anni 16.061
1.918
+6,42
5 anni 14.393
0
+6,83
|
2.590 | +5,09 | 1.918 | +6,42 | 0 | +6,83 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.947
+2,69
3 anni 16.061
2.096
+4,57
5 anni 14.393
0
+4,79
|
2.947 | +2,69 | 2.096 | +4,57 | 0 | +4,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.166
+0,74
3 anni 16.061
541
+0,44
5 anni 14.393
0
+0,13
|
1.166 | +0,74 | 541 | +0,44 | 0 | +0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
766
+1,40
3 anni 16.061
602
+0,62
5 anni 14.393
0
+0,18
|
766 | +1,40 | 602 | +0,62 | 0 | +0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 