Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Global Bond Ex-Us I Cap Eur Hdg
Pimco Global Bond Ex-Us I Cap Eur Hdg
18,23
-0,05%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,23 | 18,24 | EUR | 22/12/25 | -0,05 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XYV36 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Intern. Governativi |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Global Aggregate Ex-USD |
| Data di partenza | 04/04/06 |
| Nome del gestore | Andrew Balls; Sachin Gupta; Lorenzo Pagani |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,11 |
| Ytd | +2,13 |
| 1 anno | +2,30 |
| 3 anni | +12,38 |
| 5 anni | -1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,02 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -11,75 |
| 2021 | -2,05 |
| 2020 | +4,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.49 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.49 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,33 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -0,11 |
| 3 mesi | +0,33 |
| 6 mesi | +0,94 |
| Da inizio anno | +2,13 |
| 1 anno | +2,30 |
| 2 anni | +6,73 |
| 3 anni | +12,38 |
| 4 anni | -0,05 |
| 5 anni | -1,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,02 |
| 2023 | +7,31 |
| 2022 | -11,75 |
| 2021 | -2,05 |
| 2020 | +4,22 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9325 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4385 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,3466 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8297 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7514 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,484 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,16 |
| 3 anni | +3,51 |
| 5 anni | +4,13 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,16 |
| 3 anni | +2,03 |
| 5 anni | +3,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4385 |
| Sortino | 0,7514 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.559
+2,58
3 anni 15.635
362
+12,46
5 anni 13.875
0
-0,27
|
3.559 | +2,58 | 362 | +12,46 | 0 | -0,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
10.133
+2,16
3 anni 15.635
6.921
+3,51
5 anni 13.875
0
+4,13
|
10.133 | +2,16 | 6.921 | +3,51 | 0 | +4,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
10.562
+1,16
3 anni 15.635
6.642
+2,03
5 anni 13.875
0
+3,04
|
10.562 | +1,16 | 6.642 | +2,03 | 0 | +3,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
46
+0,93
3 anni 15.635
365
+0,44
5 anni 13.875
0
-0,35
|
46 | +0,93 | 365 | +0,44 | 0 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
119
+1,83
3 anni 15.635
463
+0,75
5 anni 13.875
0
-0,48
|
119 | +1,83 | 463 | +0,75 | 0 | -0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.046
+2,58
3 anni 15.635
107
+12,46
5 anni 13.875
0
-0,27
|
1.046 | +2,58 | 107 | +12,46 | 0 | -0,27 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.370
+2,16
3 anni 15.635
2.244
+3,51
5 anni 13.875
0
+4,13
|
3.370 | +2,16 | 2.244 | +3,51 | 0 | +4,13 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.520
+1,16
3 anni 15.635
2.153
+2,03
5 anni 13.875
0
+3,04
|
3.520 | +1,16 | 2.153 | +2,03 | 0 | +3,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
23
+0,93
3 anni 15.635
110
+0,44
5 anni 13.875
0
-0,35
|
23 | +0,93 | 110 | +0,44 | 0 | -0,35 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
38
+1,83
3 anni 15.635
136
+0,75
5 anni 13.875
0
-0,48
|
38 | +1,83 | 136 | +0,75 | 0 | -0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 