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Pimco Emerging Markets Bond I Cap $
63,35
+0,14%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,35 | 63,26 | USD | 16/12/25 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | IE0030759645 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 31/07/01 |
| Nome del gestore | Yacov Arnopolin; Javier Romo; Pramol Dhawan |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,09 |
| Ytd | +2,12 |
| 1 anno | +2,11 |
| 3 anni | +24,81 |
| 5 anni | +18,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,34 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | -11,91 |
| 2021 | +5,84 |
| 2020 | -1,85 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9500 - Max: 4,9500 |
| Gestione | 0.79 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,05 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -0,09 |
| 3 mesi | +3,06 |
| 6 mesi | +8,42 |
| Da inizio anno | +2,12 |
| 1 anno | +2,11 |
| 2 anni | +17,61 |
| 3 anni | +24,81 |
| 4 anni | +12,02 |
| 5 anni | +18,51 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +15,34 |
| 2023 | +7,87 |
| 2022 | -11,91 |
| 2021 | +5,84 |
| 2020 | -1,85 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6182 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3397 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9263 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2883 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4778 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,97 |
| 3 anni | +7,03 |
| 5 anni | +7,57 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,78 |
| 3 anni | +4,40 |
| 5 anni | +5,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8085 |
| Sortino | 1,2883 |
| Bull Market | +3,85 |
| Bear Market | -4,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
4.325
+4,17
3 anni 15.635
4.509
+26,06
5 anni 13.875
1.928
+19,84
|
4.325 | +4,17 | 4.509 | +26,06 | 1.928 | +19,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.176
+9,97
3 anni 15.635
7.074
+7,03
5 anni 13.875
6.609
+7,57
|
7.176 | +9,97 | 7.074 | +7,03 | 6.609 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.560
+6,78
3 anni 15.635
5.165
+4,40
5 anni 13.875
6.042
+5,29
|
5.560 | +6,78 | 5.165 | +4,40 | 6.042 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
918
+0,62
3 anni 15.635
2.715
+0,81
5 anni 13.875
851
+0,34
|
918 | +0,62 | 2.715 | +0,81 | 851 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.544
+0,93
3 anni 15.635
2.016
+1,29
5 anni 13.875
832
+0,48
|
1.544 | +0,93 | 2.016 | +1,29 | 851 | +0,48 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
28
+4,17
3 anni 15.635
12
+26,06
5 anni 13.875
7
+19,84
|
28 | +4,17 | 12 | +26,06 | 7 | +19,84 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
416
+9,97
3 anni 15.635
430
+7,03
5 anni 13.875
516
+7,57
|
416 | +9,97 | 430 | +7,03 | 516 | +7,57 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
317
+6,78
3 anni 15.635
235
+4,40
5 anni 13.875
466
+5,29
|
317 | +6,78 | 235 | +4,40 | 466 | +5,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
60
+0,62
3 anni 15.635
37
+0,81
5 anni 13.875
31
+0,34
|
60 | +0,62 | 37 | +0,81 | 31 | +0,34 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
125
+0,93
3 anni 15.635
30
+1,29
5 anni 13.875
37
+0,48
|
125 | +0,93 | 30 | +1,29 | 37 | +0,48 |
Dati ed elaborazioni forniti da 