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Pimco Diversified Income E Dis $
12,25
+0,08%
Valuta: USD
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,25 | 12,24 | USD | 21/05/26 | +0,08 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B193MK07 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | USD |
| Classe | E |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 31/07/06 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,23 |
| Ytd | +1,37 |
| 1 anno | +3,81 |
| 3 anni | +15,26 |
| 5 anni | +9,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,44 |
| 2024 | +12,59 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -11,91 |
| 2021 | +7,31 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 52,8644 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9200 - Max: 4,9200 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,67 |
| 1 settimana | +0,50 |
| 1 mese | +0,23 |
| 3 mesi | +0,07 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +1,37 |
| 1 anno | +3,81 |
| 2 anni | +6,87 |
| 3 anni | +15,26 |
| 4 anni | +10,55 |
| 5 anni | +9,99 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -3,44 |
| 2024 | +12,59 |
| 2023 | +4,72 |
| 2022 | -11,91 |
| 2021 | +7,31 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 52,8644 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5445 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,2971 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0003 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,0129 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4116 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0004 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,18 |
| 3 anni | +6,42 |
| 5 anni | +6,81 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +4,64 |
| 5 anni | +4,88 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,2971 |
| Sortino | 0,4116 |
| Bull Market | +2,81 |
| Bear Market | -4,36 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
13.708
+4,80
3 anni 15.839
12.503
+15,13
5 anni 14.143
10.596
+8,55
|
13.708 | +4,80 | 12.503 | +15,13 | 10.596 | +8,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
6.762
+5,18
3 anni 15.839
6.593
+6,42
5 anni 14.143
5.044
+6,81
|
6.762 | +5,18 | 6.593 | +6,42 | 5.044 | +6,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.418
+2,79
3 anni 15.839
6.728
+4,64
5 anni 14.143
4.732
+4,88
|
4.418 | +2,79 | 6.728 | +4,64 | 4.732 | +4,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
13.890
+0,54
3 anni 15.839
12.917
+0,30
5 anni 14.143
11.352
-0,00
|
13.890 | +0,54 | 12.917 | +0,30 | 11.352 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
12.684
+1,01
3 anni 15.839
13.127
+0,41
5 anni 14.143
11.351
-0,00
|
12.684 | +1,01 | 13.127 | +0,41 | 11.352 | -0,00 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
60
+4,80
3 anni 15.839
70
+15,13
5 anni 14.143
46
+8,55
|
60 | +4,80 | 70 | +15,13 | 46 | +8,55 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
185
+5,18
3 anni 15.839
136
+6,42
5 anni 14.143
89
+6,81
|
185 | +5,18 | 136 | +6,42 | 89 | +6,81 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
84
+2,79
3 anni 15.839
138
+4,64
5 anni 14.143
81
+4,88
|
84 | +2,79 | 138 | +4,64 | 81 | +4,88 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
74
+0,54
3 anni 15.839
84
+0,30
5 anni 14.143
48
-0,00
|
74 | +0,54 | 84 | +0,30 | 48 | -0,00 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
63
+1,01
3 anni 15.839
86
+0,41
5 anni 14.143
48
-0,00
|
63 | +1,01 | 86 | +0,41 | 48 | -0,00 |
Dati ed elaborazioni forniti da 