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Pimco Diversified Income I Cap Sek Hdg
194,46
+0,18%
Valuta: SEK
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 194,46 | 194,12 | SEK | 18/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XYT14 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | SEK |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,40 |
| Ytd | -0,37 |
| 1 anno | +6,68 |
| 3 anni | +26,60 |
| 5 anni | -7,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +1,45 |
| 2023 | +7,30 |
| 2022 | -24,39 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 SEK |
| Integrativo | 0,0000 SEK |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,68 |
| 1 settimana | +0,52 |
| 1 mese | +1,40 |
| 3 mesi | +0,34 |
| 6 mesi | +0,57 |
| Da inizio anno | -0,37 |
| 1 anno | +6,68 |
| 2 anni | +15,02 |
| 3 anni | +26,60 |
| 4 anni | +18,61 |
| 5 anni | -7,09 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,20 |
| 2024 | +1,45 |
| 2023 | +7,30 |
| 2022 | -24,39 |
| 2021 | -2,72 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7097 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4515 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2272 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9062 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,751 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3064 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,76 |
| 3 anni | +10,17 |
| 5 anni | +11,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,09 |
| 3 anni | +6,15 |
| 5 anni | +8,50 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4515 |
| Sortino | 0,751 |
| Bull Market | +6,87 |
| Bear Market | +2,43 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
2.066
+7,41
3 anni 16.061
2.105
+29,85
5 anni 14.393
0
-5,94
|
2.066 | +7,41 | 2.105 | +29,85 | 0 | -5,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
6.081
+7,76
3 anni 16.061
5.007
+10,17
5 anni 14.393
0
+11,26
|
6.081 | +7,76 | 5.007 | +10,17 | 0 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
3.563
+6,09
3 anni 16.061
4.924
+6,15
5 anni 14.393
0
+8,50
|
3.563 | +6,09 | 4.924 | +6,15 | 0 | +8,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
2.428
+0,71
3 anni 16.061
1.775
+0,45
5 anni 14.393
0
-0,23
|
2.428 | +0,71 | 1.775 | +0,45 | 0 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
3.765
+0,91
3 anni 16.061
1.683
+0,75
5 anni 14.393
0
-0,31
|
3.765 | +0,91 | 1.683 | +0,75 | 0 | -0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
583
+7,41
3 anni 16.061
686
+29,85
5 anni 14.393
0
-5,94
|
583 | +7,41 | 686 | +29,85 | 0 | -5,94 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.895
+7,76
3 anni 16.061
1.513
+10,17
5 anni 14.393
0
+11,26
|
1.895 | +7,76 | 1.513 | +10,17 | 0 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.208
+6,09
3 anni 16.061
1.475
+6,15
5 anni 14.393
0
+8,50
|
1.208 | +6,09 | 1.475 | +6,15 | 0 | +8,50 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
727
+0,71
3 anni 16.061
521
+0,45
5 anni 14.393
0
-0,23
|
727 | +0,71 | 521 | +0,45 | 0 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.122
+0,91
3 anni 16.061
493
+0,75
5 anni 14.393
0
-0,31
|
1.122 | +0,91 | 493 | +0,75 | 0 | -0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 