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Pimco Diversified Income I Cap Sek Hdg
191,84
-0,03%
Valuta: SEK
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 191,84 | 191,90 | SEK | 19/12/25 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XYT14 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | SEK |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,57 |
| Ytd | +13,13 |
| 1 anno | +13,09 |
| 3 anni | +19,99 |
| 5 anni | -8,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,45 |
| 2023 | +7,30 |
| 2022 | -24,39 |
| 2021 | -2,72 |
| 2020 | +10,03 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 SEK |
| Integrativo | 0,0000 SEK |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,48 |
| 1 settimana | -0,32 |
| 1 mese | +1,57 |
| 3 mesi | +2,18 |
| 6 mesi | +6,08 |
| Da inizio anno | +13,13 |
| 1 anno | +13,09 |
| 2 anni | +16,13 |
| 3 anni | +19,99 |
| 4 anni | -6,74 |
| 5 anni | -8,25 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,45 |
| 2023 | +7,30 |
| 2022 | -24,39 |
| 2021 | -2,72 |
| 2020 | +10,03 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,1039 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5035 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1352 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,6086 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1918 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,40 |
| 3 anni | +9,84 |
| 5 anni | +11,26 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,05 |
| 3 anni | +5,79 |
| 5 anni | +8,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5035 |
| Sortino | 0,8523 |
| Bull Market | +6,87 |
| Bear Market | -2,19 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.066
+11,88
3 anni 15.635
2.105
+19,77
5 anni 13.875
0
-7,51
|
2.066 | +11,88 | 2.105 | +19,77 | 0 | -7,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.081
+5,40
3 anni 15.635
5.007
+9,84
5 anni 13.875
0
+11,26
|
6.081 | +5,40 | 5.007 | +9,84 | 0 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.563
+2,05
3 anni 15.635
4.924
+5,79
5 anni 13.875
0
+8,14
|
3.563 | +2,05 | 4.924 | +5,79 | 0 | +8,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.428
+2,10
3 anni 15.635
1.775
+0,50
5 anni 13.875
0
-0,14
|
2.428 | +2,10 | 1.775 | +0,50 | 0 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.765
+5,61
3 anni 15.635
1.683
+0,85
5 anni 13.875
0
-0,19
|
3.765 | +5,61 | 1.683 | +0,85 | 0 | -0,19 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
583
+11,88
3 anni 15.635
686
+19,77
5 anni 13.875
0
-7,51
|
583 | +11,88 | 686 | +19,77 | 0 | -7,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.895
+5,40
3 anni 15.635
1.513
+9,84
5 anni 13.875
0
+11,26
|
1.895 | +5,40 | 1.513 | +9,84 | 0 | +11,26 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.208
+2,05
3 anni 15.635
1.475
+5,79
5 anni 13.875
0
+8,14
|
1.208 | +2,05 | 1.475 | +5,79 | 0 | +8,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
727
+2,10
3 anni 15.635
521
+0,50
5 anni 13.875
0
-0,14
|
727 | +2,10 | 521 | +0,50 | 0 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.122
+5,61
3 anni 15.635
493
+0,85
5 anni 13.875
0
-0,19
|
1.122 | +5,61 | 493 | +0,85 | 0 | -0,19 |
Dati ed elaborazioni forniti da 