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Pimco Total Return Bond I Dis Eur Hdg
11,56
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 21/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,56 | 11,55 | EUR | 21/05/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B0V9T086 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Dollaro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Aggregate |
| Data di partenza | 30/12/05 |
| Nome del gestore | Daniel J. Ivascyn; Mark R. Kiesel; Qi Wang; Mohit Mittal |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,28 |
| Ytd | -1,21 |
| 1 anno | +4,73 |
| 3 anni | +9,81 |
| 5 anni | -7,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,03 |
| 2024 | +1,15 |
| 2023 | +3,78 |
| 2022 | -17,20 |
| 2021 | -2,08 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9700 - Max: 4,9700 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,43 |
| 1 mese | -1,28 |
| 3 mesi | -2,53 |
| 6 mesi | -1,14 |
| Da inizio anno | -1,21 |
| 1 anno | +4,73 |
| 2 anni | +7,59 |
| 3 anni | +9,81 |
| 4 anni | +3,30 |
| 5 anni | -7,68 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,03 |
| 2024 | +1,15 |
| 2023 | +3,78 |
| 2022 | -17,20 |
| 2021 | -2,08 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2815 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,0031 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,464 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3633 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,0043 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,5862 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,10 |
| 3 anni | +5,83 |
| 5 anni | +6,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,17 |
| 3 anni | +4,15 |
| 5 anni | +5,33 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | -0,0031 |
| Sortino | -0,0043 |
| Bull Market | +1,20 |
| Bear Market | +0,09 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
4.407
+3,12
3 anni 15.839
65
+8,81
5 anni 14.143
0
-7,12
|
4.407 | +3,12 | 65 | +8,81 | 0 | -7,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.049
+4,10
3 anni 15.839
7.174
+5,83
5 anni 14.143
0
+6,73
|
10.049 | +4,10 | 7.174 | +5,83 | 0 | +6,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
10.199
+3,17
3 anni 15.839
7.327
+4,15
5 anni 14.143
0
+5,33
|
10.199 | +3,17 | 7.327 | +4,15 | 0 | +5,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
146
+0,28
3 anni 15.839
10
-0,00
5 anni 14.143
0
-0,46
|
146 | +0,28 | 10 | -0,00 | 0 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
522
+0,36
3 anni 15.839
33
-0,00
5 anni 14.143
0
-0,59
|
522 | +0,36 | 33 | -0,00 | 0 | -0,59 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
1.361
+3,12
3 anni 15.839
26
+8,81
5 anni 14.143
0
-7,12
|
1.361 | +3,12 | 26 | +8,81 | 0 | -7,12 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.339
+4,10
3 anni 15.839
2.350
+5,83
5 anni 14.143
0
+6,73
|
3.339 | +4,10 | 2.350 | +5,83 | 0 | +6,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
3.404
+3,17
3 anni 15.839
2.431
+4,15
5 anni 14.143
0
+5,33
|
3.404 | +3,17 | 2.431 | +4,15 | 0 | +5,33 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
58
+0,28
3 anni 15.839
4
-0,00
5 anni 14.143
0
-0,46
|
58 | +0,28 | 4 | -0,00 | 0 | -0,46 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
145
+0,36
3 anni 15.839
14
-0,00
5 anni 14.143
0
-0,59
|
145 | +0,36 | 14 | -0,00 | 0 | -0,59 |
Dati ed elaborazioni forniti da 