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Pimco Emerging Markets Bond E Cap Eur Hdg
39,65
-0,23%
Valuta: EUR
Data: 08/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 39,65 | 39,74 | EUR | 08/06/26 | -0,23 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B11XYW43 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% JPM EMBI Global |
| Data di partenza | 31/03/06 |
| Nome del gestore | Yacov Arnopolin; Javier Romo; Pramol Dhawan |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,73 |
| Ytd | +0,94 |
| 1 anno | +10,32 |
| 3 anni | +28,99 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,74 |
| 2024 | +5,64 |
| 2023 | +8,27 |
| 2022 | -19,78 |
| 2021 | -4,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 41,1091 |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,23 |
| 1 settimana | -0,58 |
| 1 mese | -0,73 |
| 3 mesi | +0,38 |
| 6 mesi | +1,61 |
| Da inizio anno | +0,94 |
| 1 anno | +10,32 |
| 2 anni | +18,57 |
| 3 anni | +28,99 |
| 4 anni | +23,21 |
| 5 anni | +1,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,74 |
| 2024 | +5,64 |
| 2023 | +8,27 |
| 2022 | -19,78 |
| 2021 | -4,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 41,1091 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4045 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,7987 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,0898 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,8784 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3085 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1238 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,74 |
| 3 anni | +6,84 |
| 5 anni | +9,14 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,30 |
| 3 anni | +4,20 |
| 5 anni | +7,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,7987 |
| Sortino | 1,3085 |
| Bull Market | +1,93 |
| Bear Market | -0,86 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
9.122
+11,25
3 anni 15.848
7.513
+30,56
5 anni 14.193
13.015
+2,86
|
9.122 | +11,25 | 7.513 | +30,56 | 13.015 | +2,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
8.230
+5,74
3 anni 15.848
7.590
+6,84
5 anni 14.193
8.009
+9,14
|
8.230 | +5,74 | 7.590 | +6,84 | 8.009 | +9,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
9.527
+4,30
3 anni 15.848
5.454
+4,20
5 anni 14.193
8.602
+7,00
|
9.527 | +4,30 | 5.454 | +4,20 | 8.602 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
6.041
+1,40
3 anni 15.848
5.202
+0,80
5 anni 14.193
12.497
-0,09
|
6.041 | +1,40 | 5.202 | +0,80 | 12.497 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
8.196
+1,88
3 anni 15.848
5.365
+1,31
5 anni 14.193
12.434
-0,12
|
8.196 | +1,88 | 5.365 | +1,31 | 12.497 | -0,12 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
149
+11,25
3 anni 15.848
84
+30,56
5 anni 14.193
548
+2,86
|
149 | +11,25 | 84 | +30,56 | 548 | +2,86 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
590
+5,74
3 anni 15.848
659
+6,84
5 anni 14.193
725
+9,14
|
590 | +5,74 | 659 | +6,84 | 725 | +9,14 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
685
+4,30
3 anni 15.848
325
+4,20
5 anni 14.193
716
+7,00
|
685 | +4,30 | 325 | +4,20 | 716 | +7,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
192
+1,40
3 anni 15.848
139
+0,80
5 anni 14.193
523
-0,09
|
192 | +1,40 | 139 | +0,80 | 523 | -0,09 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
312
+1,88
3 anni 15.848
109
+1,31
5 anni 14.193
524
-0,12
|
312 | +1,88 | 109 | +1,31 | 524 | -0,12 |
Dati ed elaborazioni forniti da 