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Pimco Diversified Income E Cap Eur Hdg
15,78
+0,13%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 15,78 | 15,76 | EUR | 15/12/25 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1Z6D669 |
| Tipologia | Sicav |
| Valuta | EUR |
| Classe | EH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 03/07/07 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,38 |
| Ytd | +6,62 |
| 1 anno | +5,76 |
| 3 anni | +15,27 |
| 5 anni | -5,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,08 |
| 2023 | +6,12 |
| 2022 | -19,03 |
| 2021 | -1,84 |
| 2020 | +4,79 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9100 - Max: 4,9100 |
| Gestione | 1.59 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,13 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,38 |
| 3 mesi | +0,77 |
| 6 mesi | +4,30 |
| Da inizio anno | +6,62 |
| 1 anno | +5,76 |
| 2 anni | +11,68 |
| 3 anni | +15,27 |
| 4 anni | -4,65 |
| 5 anni | -5,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,08 |
| 2023 | +6,12 |
| 2022 | -19,03 |
| 2021 | -1,84 |
| 2020 | +4,79 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,4716 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,68 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2489 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5149 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,233 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3333 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,90 |
| 3 anni | +5,77 |
| 5 anni | +7,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +3,17 |
| 5 anni | +5,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,68 |
| Sortino | 1,233 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -0,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.178
+5,75
3 anni 15.635
9.783
+17,36
5 anni 13.875
14.723
-5,10
|
7.178 | +5,75 | 9.783 | +17,36 | 14.723 | -5,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.759
+2,90
3 anni 15.635
4.798
+5,77
5 anni 13.875
5.869
+7,28
|
3.759 | +2,90 | 4.798 | +5,77 | 5.869 | +7,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.452
+1,75
3 anni 15.635
3.567
+3,17
5 anni 13.875
7.106
+5,56
|
3.452 | +1,75 | 3.567 | +3,17 | 7.106 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.933
+1,47
3 anni 15.635
7.367
+0,68
5 anni 13.875
14.911
-0,25
|
2.933 | +1,47 | 7.367 | +0,68 | 14.911 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.680
+2,51
3 anni 15.635
6.522
+1,23
5 anni 13.875
14.866
-0,33
|
3.680 | +2,51 | 6.522 | +1,23 | 14.911 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
50
+5,75
3 anni 15.635
46
+17,36
5 anni 13.875
111
-5,10
|
50 | +5,75 | 46 | +17,36 | 111 | -5,10 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
102
+2,90
3 anni 15.635
101
+5,77
5 anni 13.875
92
+7,28
|
102 | +2,90 | 101 | +5,77 | 92 | +7,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
91
+1,75
3 anni 15.635
75
+3,17
5 anni 13.875
106
+5,56
|
91 | +1,75 | 75 | +3,17 | 106 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
45
+1,47
3 anni 15.635
46
+0,68
5 anni 13.875
106
-0,25
|
45 | +1,47 | 46 | +0,68 | 106 | -0,25 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
57
+2,51
3 anni 15.635
46
+1,23
5 anni 13.875
105
-0,33
|
57 | +2,51 | 46 | +1,23 | 105 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 